Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 mars 2021 00:00:00 | 11.2300 | 2.28% | 1.45% | - | - | 31.19% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 10.9800 | 0.18% | -1.88% | - | - | 2.71% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 10.9600 | -2.66% | 0.27% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 11.2600 | 1.72% | 2.64% | - | - | -8.46% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 11.0700 | -1.07% | -0.90% | - | - | -10.87% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 11.1900 | 2.38% | -1.67% | - | - | -9.39% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 10.9300 | -0.36% | - | - | - | -8.46% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 10.9700 | -1.79% | - | - | - | -11.82% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 11.1700 | -1.85% | - | - | - | -10.43% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 11.3800 | - | - | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 9.1700 | 0.99% | -4.28% | - | - | -22.09% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 9.0800 | 2.48% | -4.32% | - | - | -21.52% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 8.8600 | -4.94% | -9.31% | - | - | -25.04% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 9.3200 | -2.71% | -4.51% | - | - | -21.81% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 9.5800 | 0.95% | -3.82% | - | - | -19.97% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 9.4900 | -2.87% | -2.57% | - | - | -19.03% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 9.7700 | 0.10% | 2.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 9.7600 | -2.01% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 9.9600 | 2.26% | 2.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 9.7400 | 2.20% | -0.31% | - | - | -16.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:39:28
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