Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 décembre 2022 00:00:00 | 10.6300 | -1.12% | -0.19% | - | - | -19.77% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 10.7500 | -0.92% | 4.88% | - | - | -17.75% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 10.8500 | 1.59% | 11.63% | - | - | -14.50% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 10.6800 | 0.28% | 13.50% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 10.6500 | 3.90% | 16.01% | - | - | -21.34% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 10.2500 | 5.45% | 10.69% | - | - | -26.89% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 9.7200 | 3.29% | 7.76% | - | - | -28.53% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 9.4100 | 2.51% | -1.16% | - | - | -31.51% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 9.1800 | -0.86% | -7.92% | - | - | -34.48% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 9.2600 | 2.66% | -7.68% | - | - | -33.24% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 9.0200 | -5.25% | -8.61% | - | - | -33.82% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 9.5200 | -4.51% | -6.30% | - | - | -28.42% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 9.9700 | -0.60% | -4.68% | - | - | -26.09% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 10.0300 | 1.62% | -8.74% | - | - | -25.81% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 9.8700 | -2.85% | -7.06% | - | - | -27.37% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 10.1600 | -2.87% | -4.33% | - | - | -22.68% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 10.4600 | -4.82% | -0.76% | - | - | -19.17% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 10.9900 | 3.48% | 8.60% | - | - | -15.91% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.00 | 1.53% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.76% | 2.91% | - | - | -16.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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