Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 268.2200 -0.01% 0.18% 2.24% 
 2026 / 32 7 août 2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26 juin 2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19 juin 2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12 juin 2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
13 août 2026 268.3600 
12 août 2026 268.2500 
11 août 2026 268.2200 
10 août 2026 268.1900 
7 août 2026 268.2600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Temps: 18 août 2026 01:37:36
Londres temps: 18 août 2026 00:37:36
NY temps: 17 août 2026 19:37:36
Tokyo temps: 18 août 2026 08:37:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist