Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 267.5800 | -0.03% | -0.26% | 1.67% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 267.6500 | -0.02% | -0.23% | 1.80% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 267.7100 | -0.06% | -0.21% | 1.83% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 267.8800 | -0.15% | -0.15% | 1.96% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 268.2800 | 0.00 | 0.01% | 2.14% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 268.2700 | 0.00 | 0.19% | 2.20% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 268.2600 | -0.01% | 0.28% | 2.24% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 268.2800 | 0.01% | 0.26% | 2.26% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 267.8500 | ||
| 30 sept. 2026 | 267.7400 | ||
| 29 sept. 2026 | 267.5800 | ||
| 25 sept. 2026 | 267.6500 | ||
| 24 sept. 2026 | 267.6100 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 16:55:09
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:55:09 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:55:09 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:55:09 |






