Generali Emerging Europe Fund (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 17 23 avr. 2024 15.4800 2.04% 3.27% 27.51% 
 2024 / 16 19 avr. 2024 15.1700 -1.81% 1.20% 26.73% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 15.4500 0.19% 3.34% 30.49% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 15.4200 1.11% 2.59% 34.79% 
 2024 / 13 28 mars 2024 15.2500 1.73% 0.33% 35.31% 
 2024 / 12 22 mars 2024 14.9900 0.27% -4.16% 39.31% 
 2024 / 11 15 mars 2024 14.9500 -0.53% -2.03% 37.53% 
 2024 / 10 8 mars 2024 15.0300 -1.12% -0.73% 30.02% 
 2024 / 9 1 mars 2024 15.2000 -2.81% -0.98% 27.30% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 15.6400 2.49% 5.96% 33.68% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Emerging Europe Fund (EUR)
23 avr. 2024 15.4800 
22 avr. 2024 15.3700 
19 avr. 2024 15.1700 
18 avr. 2024 15.1700 
17 avr. 2024 15.0800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B63XYJ47
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:16.5.2011
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Emerging Europe Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Emerging Europe Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Fund (EUR).
Temps: 26 avril 2024 01:16:11
Londres temps: 26 avril 2024 00:16:11
NY temps: 25 avril 2024 19:16:11
Tokyo temps: 26 avril 2024 08:16:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist