Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 322.2500 -0.03% -0.28% 1.61% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 322.3500 -0.03% -0.25% 1.74% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 322.4400 -0.07% -0.23% 1.78% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 322.6600 -0.16% -0.16% 1.91% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 323.1800 0.00 0.02% 2.11% 
 2026 / 35 28 août 2026 323.1700 0.00 0.20% 2.18% 
 2026 / 34 21 août 2026 323.1800 0.00 0.30% 2.22% 
 2026 / 33 14 août 2026 323.1700 0.02% 0.26% 2.24% 
 2026 / 32 7 août 2026 323.1200 0.19% 0.18% 2.30% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 322.5200 0.10% 0.00 2.20% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond
1 oct. 2026 322.5700 
30 sept. 2026 322.4400 
29 sept. 2026 322.2500 
25 sept. 2026 322.3500 
24 sept. 2026 322.3000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:1.8.2013
Les actifs du fonds
Generali Prémiový konzervativní fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

X 
Temps: 5 octobre 2026 16:55:16
Londres temps: 5 octobre 2026 15:55:16
NY temps: 5 octobre 2026 10:55:16
Tokyo temps: 5 octobre 2026 23:55:16


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist