Generali Fond balancovaný dynamický, Fonds de participation

Nom officiel: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 16 16 avr. 2024 362.7400 -0.82% 0.17% 11.06% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 365.7500 -0.41% 1.00% 11.96% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 367.2500 -0.20% 1.31% 12.93% 
 2024 / 13 28 mars 2024 368.0000 0.68% 2.05% 13.89% 
 2024 / 12 22 mars 2024 365.5300 0.94% 1.62% 15.70% 
 2024 / 11 15 mars 2024 362.1300 -0.10% 1.56% 15.76% 
 2024 / 10 8 mars 2024 362.5000 0.53% 1.73% 16.48% 
 2024 / 9 1 mars 2024 360.5900 0.25% 1.07% 13.89% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 359.7000 0.88% 1.67% 14.87% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 356.5600 0.06% 1.87% 12.11% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný dynamický
16 avr. 2024 362.7400 
15 avr. 2024 364.2500 
12 avr. 2024 365.7500 
11 avr. 2024 366.8300 
10 avr. 2024 366.6800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný dynamický

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný dynamický, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.
Temps: 19 avril 2024 10:23:45
Londres temps: 19 avril 2024 09:23:45
NY temps: 19 avril 2024 04:23:45
Tokyo temps: 19 avril 2024 17:23:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist