Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Fonds de participation

Nom officiel: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 475.5000 -0.65% -0.71% 9.33% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 478.6300 0.45% -0.06% 11.41% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 476.4900 -0.34% -0.77% 11.75% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 478.1100 -0.04% -1.09% 12.59% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 478.3000 -0.13% -0.18% 13.65% 
 2026 / 35 28 août 2026 478.9000 -0.27% 2.14% 13.95% 
 2026 / 34 21 août 2026 480.1800 -0.66% 2.27% 13.62% 
 2026 / 33 14 août 2026 483.3600 0.88% 3.45% 15.21% 
 2026 / 32 7 août 2026 479.1500 2.20% 1.58% 15.25% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 468.8500 -0.14% -1.19% 14.31% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný dynamický
1 oct. 2026 474.3900 
30 sept. 2026 475.0200 
29 sept. 2026 475.5000 
25 sept. 2026 478.6300 
24 sept. 2026 478.5800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný dynamický

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný dynamický, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

X 
Temps: 5 octobre 2026 15:46:47
Londres temps: 5 octobre 2026 14:46:47
NY temps: 5 octobre 2026 09:46:47
Tokyo temps: 5 octobre 2026 22:46:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist