Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 44 26 oct. 2026 1.5651 0.53% 7.86% 38.42% 
 2026 / 43 23 oct. 2026 1.5569 0.69% 7.30% 38.12% 
 2026 / 42 16 oct. 2026 1.5462 2.64% 5.16% 40.88% 
 2026 / 41 9 oct. 2026 1.5064 2.64% 2.90% 38.52% 
 2026 / 40 2 oct. 2026 1.4677 1.15% 1.98% 34.05% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.4510 -1.31% 2.32% 30.34% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.4703 0.43% 2.80% 37.23% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.4640 1.72% 2.72% 36.15% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.4392 1.49% 4.27% 34.63% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.4181 -0.85% 0.82% 30.44% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
29 oct. 2026 1.5583 
27 oct. 2026 1.5444 
26 oct. 2026 1.5651 
23 oct. 2026 1.5569 
22 oct. 2026 1.5296 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

X 
Temps: 31 octobre 2026 16:19:25
Londres temps: 31 octobre 2026 15:19:25
NY temps: 31 octobre 2026 11:19:25
Tokyo temps: 1 novembre 2026 00:19:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist