Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 1.3186 1.14% -3.90% 33.72% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.3038 -4.18% -4.98% 33.53% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.3607 -3.52% 0.35% 43.01% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.4103 -0.68% 7.21% 45.06% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.4199 3.48% 10.55% 32.06% 
 2026 / 12 20 mars 2026 1.3721 1.19% 9.79% 28.84% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.3560 3.09% 9.44% 30.03% 
 2026 / 10 6 mars 2026 1.3154 2.41% 7.45% 27.80% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 1.2844 2.78% 8.10% 21.53% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 1.2497 0.86% 7.02% 17.96% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
21 avr. 2026 1.3186 
20 avr. 2026 1.3100 
17 avr. 2026 1.3038 
16 avr. 2026 1.3435 
15 avr. 2026 1.3351 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 24 avril 2026 08:12:18
Londres temps: 24 avril 2026 07:12:18
NY temps: 24 avril 2026 02:12:18
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:12:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist