Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 1.3529 -0.29% 1.23% 28.15% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.3568 1.21% 1.52% 32.98% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.3406 -3.41% -4.31% 31.32% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.3879 0.94% 2.40% 36.39% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.3750 2.88% 5.46% 32.03% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.3365 -4.60% -1.78% 34.36% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.4010 3.36% -0.66% 40.39% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.3554 3.96% -4.54% 37.45% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.3038 -4.18% -4.98% 33.53% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.3607 -3.52% 0.35% 43.01% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
11 juin 2026 1.3630 
10 juin 2026 1.3626 
9 juin 2026 1.3529 
8 juin 2026 1.3700 
5 juin 2026 1.3568 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 13 juin 2026 15:24:18
Londres temps: 13 juin 2026 14:24:18
NY temps: 13 juin 2026 09:24:18
Tokyo temps: 13 juin 2026 22:24:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist