Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.4490 | -0.14% | 2.18% | 32.34% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.4510 | -1.31% | 2.32% | 30.34% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.4703 | 0.43% | 2.80% | 37.23% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.4640 | 1.72% | 2.72% | 36.15% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 1.4618 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.4460 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.4490 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.4510 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.4626 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 16:55:24
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:55:24 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:55:24 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:55:24 |






