Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 1.3186 | 1.14% | -3.90% | 33.72% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.4199 | 3.48% | 10.55% | 32.06% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 21 avr. 2026 | 1.3186 | ||
| 20 avr. 2026 | 1.3100 | ||
| 17 avr. 2026 | 1.3038 | ||
| 16 avr. 2026 | 1.3435 | ||
| 15 avr. 2026 | 1.3351 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:12:18
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:18 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:18 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:18 |






