Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 1.4538 | 1.01% | 5.32% | 35.20% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.4392 | 1.49% | 4.27% | 34.63% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 10 sept. 2026 | 1.4591 | ||
| 9 sept. 2026 | 1.4637 | ||
| 8 sept. 2026 | 1.4538 | ||
| 7 sept. 2026 | 1.4445 | ||
| 4 sept. 2026 | 1.4392 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 14 septembre 2026 08:33:28
| Londres temps: | 14 septembre 2026 07:33:28 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 02:33:28 |
| Tokyo temps: | 14 septembre 2026 15:33:28 |






