Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 1.3185 -0.22% -1.65% 25.19% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.3214 0.28% -1.43% 27.39% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.3177 -3.15% -5.06% 23.75% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.3605 0.27% -1.05% 28.87% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.3568 1.21% 1.52% 32.98% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.3406 -3.41% -4.31% 31.32% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.3879 0.94% 2.40% 36.39% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.3750 2.88% 5.46% 32.03% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.3365 -4.60% -1.78% 34.36% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.4010 3.36% -0.66% 40.39% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
2 juil. 2026 1.3193 
1 juil. 2026 1.3061 
30 juin 2026 1.3185 
29 juin 2026 1.3217 
26 juin 2026 1.3214 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 5 juillet 2026 08:56:05
Londres temps: 5 juillet 2026 07:56:05
NY temps: 5 juillet 2026 02:56:05
Tokyo temps: 5 juillet 2026 15:56:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist