Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.3185 | -0.22% | -1.65% | 25.19% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 2 juil. 2026 | 1.3193 | ||
| 1 juil. 2026 | 1.3061 | ||
| 30 juin 2026 | 1.3185 | ||
| 29 juin 2026 | 1.3217 | ||
| 26 juin 2026 | 1.3214 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 5 juillet 2026 08:56:05
| Londres temps: | 5 juillet 2026 07:56:05 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 02:56:05 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 15:56:05 |






