Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 1.4214 2.98% 5.95% 34.04% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.3803 -1.86% 2.88% 30.90% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.4065 -0.76% 6.61% 32.04% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.4173 2.87% 7.26% 33.19% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.3778 2.70% 4.56% 30.76% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.3416 1.69% -1.39% 24.87% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 1.3193 -0.16% -2.76% 25.27% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.3214 0.28% -1.43% 27.39% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.3177 -3.15% -5.06% 23.75% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.3605 0.27% -1.05% 28.87% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
13 août 2026 1.4231 
12 août 2026 1.4214 
11 août 2026 1.4214 
10 août 2026 1.4058 
7 août 2026 1.3803 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 17 août 2026 22:01:42
Londres temps: 17 août 2026 21:01:42
NY temps: 17 août 2026 16:01:42
Tokyo temps: 18 août 2026 05:01:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist