Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474806
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 1.1954 -0.15% 1.25% 1.14% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.1972 0.54% 1.41% 1.39% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.1908 0.69% 1.06% 1.14% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.1826 0.49% -0.30% 0.19% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.1768 -0.32% -2.69% 0.55% 
 2026 / 12 20 mars 2026 1.1806 0.20% -2.13% 0.96% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.1783 -0.67% -2.29% 0.96% 
 2026 / 10 6 mars 2026 1.1862 -1.91% -1.12% 1.92% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 1.2093 0.25% 0.52% 2.97% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 1.2063 0.03% 0.84% 2.96% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
23 avr. 2026 1.1921 
22 avr. 2026 1.1950 
21 avr. 2026 1.1954 
20 avr. 2026 1.1957 
17 avr. 2026 1.1972 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
LEI:315700P4XHG8WVAHCS07
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 26 avril 2026 10:46:01
Londres temps: 26 avril 2026 09:46:01
NY temps: 26 avril 2026 04:46:01
Tokyo temps: 26 avril 2026 17:46:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist