Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 29 14 juil. 2026 611.9600 -0.13% -1.64% 16.41% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 612.7800 -0.52% -0.39% 17.51% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 615.9800 1.21% 1.52% 19.14% 
 2026 / 26 26 juin 2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 19 juin 2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 12 juin 2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 
 2026 / 23 5 juin 2026 606.7800 -1.77% 1.28% 18.35% 
 2026 / 22 29 mai 2026 617.7300 1.81% 5.24% 21.29% 
 2026 / 21 22 mai 2026 606.7400 1.69% 3.12% 20.38% 
 2026 / 20 15 mai 2026 596.6500 -0.42% 0.60% 17.46% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
15 juil. 2026 609.4600 
14 juil. 2026 611.9600 
13 juil. 2026 608.4900 
10 juil. 2026 612.7800 
9 juil. 2026 613.1400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 17 juillet 2026 16:42:43
Londres temps: 17 juillet 2026 15:42:43
NY temps: 17 juillet 2026 10:42:43
Tokyo temps: 17 juillet 2026 23:42:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist