Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 589.0600 -0.68% 6.13% 22.05% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 593.0900 2.97% 6.86% 25.28% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 575.9900 2.95% 1.82% 23.34% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 559.5100 2.88% -2.21% 19.90% 
 2026 / 13 27 mars 2026 543.8500 -2.02% -6.84% 8.89% 
 2026 / 12 20 mars 2026 555.0400 -1.89% -4.91% 10.70% 
 2026 / 11 13 mars 2026 565.7200 -1.12% -1.20% 13.53% 
 2026 / 10 6 mars 2026 572.1400 -2.00% -0.37% 15.39% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 583.8000 0.01% 0.71% 15.13% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 583.7200 1.94% -0.11% 14.87% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
21 avr. 2026 589.0600 
20 avr. 2026 591.9200 
17 avr. 2026 593.0900 
16 avr. 2026 587.3000 
15 avr. 2026 586.1000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 24 avril 2026 08:12:17
Londres temps: 24 avril 2026 07:12:17
NY temps: 24 avril 2026 02:12:17
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:12:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist