Generali Prémiový dynamický fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 16 16 avr. 2024 443.1900 -1.18% 1.44% 16.89% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 448.4600 0.20% 2.65% 18.38% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 447.5600 0.15% 2.46% 19.35% 
 2024 / 13 28 mars 2024 446.8900 0.88% 2.20% 19.19% 
 2024 / 12 22 mars 2024 442.9800 1.40% 1.40% 20.53% 
 2024 / 11 15 mars 2024 436.8800 0.01% 0.70% 18.07% 
 2024 / 10 8 mars 2024 436.8200 -0.10% 1.48% 16.75% 
 2024 / 9 1 mars 2024 437.2500 0.09% 2.02% 15.31% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 436.8500 0.69% 2.75% 16.57% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 433.8400 0.79% 3.33% 14.55% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
17 avr. 2024 443.7600 
16 avr. 2024 443.1900 
15 avr. 2024 446.7200 
12 avr. 2024 448.4600 
11 avr. 2024 448.4200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.
Temps: 20 avril 2024 02:28:21
Londres temps: 20 avril 2024 01:28:21
NY temps: 19 avril 2024 20:28:21
Tokyo temps: 20 avril 2024 09:28:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist