Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 25 16 juin 2026 617.9500 0.46% 3.57% 21.46% 
 2026 / 24 12 juin 2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 
 2026 / 23 5 juin 2026 606.7800 -1.77% 1.28% 18.35% 
 2026 / 22 29 mai 2026 617.7300 1.81% 5.24% 21.29% 
 2026 / 21 22 mai 2026 606.7400 1.69% 3.12% 20.38% 
 2026 / 20 15 mai 2026 596.6500 -0.42% 0.60% 17.46% 
 2026 / 19 7 mai 2026 599.1400 2.07% 4.02% 20.69% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 586.9800 -0.23% 4.91% 19.38% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 588.3600 -0.80% 8.18% 21.91% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 593.0900 2.97% 6.86% 25.28% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
18 juin 2026 621.6900 
17 juin 2026 619.3700 
16 juin 2026 617.9500 
15 juin 2026 620.7900 
12 juin 2026 615.1500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 23 juin 2026 00:10:39
Londres temps: 22 juin 2026 23:10:39
NY temps: 22 juin 2026 18:10:39
Tokyo temps: 23 juin 2026 07:10:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist