Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 621.8300 0.24% 1.48% 17.00% 
 2026 / 32 7 août 2026 620.3500 2.08% 1.24% 17.43% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 607.7200 0.34% -1.34% 15.77% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 605.6600 0.49% -0.48% 14.96% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 602.7000 -1.64% -3.13% 14.65% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 612.7800 -0.52% -0.39% 17.51% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 615.9800 1.21% 1.52% 19.14% 
 2026 / 26 26 juin 2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 19 juin 2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 12 juin 2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
13 août 2026 627.2100 
12 août 2026 624.3000 
11 août 2026 621.8300 
10 août 2026 620.6100 
7 août 2026 620.3500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 17 août 2026 23:46:11
Londres temps: 17 août 2026 22:46:11
NY temps: 17 août 2026 17:46:11
Tokyo temps: 18 août 2026 06:46:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist