Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 27 oct. 2026 | 110.3800 | 0.03% | 0.22% | 3.00% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 110.3500 | 0.06% | 0.25% | 3.03% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 110.2800 | 0.06% | 0.25% | 3.03% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 110.2100 | 0.06% | 0.24% | 3.02% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 110.1400 | 0.05% | 0.24% | 3.01% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 110.0800 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 110.0100 | 0.05% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 109.9500 | 0.06% | 0.25% | 3.01% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 109.8800 | 0.06% | 0.25% | 3.00% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 109.8100 | 0.06% | 0.25% | 2.99% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 29 oct. 2026 | 110.4000 | ||
| 27 oct. 2026 | 110.3800 | ||
| 23 oct. 2026 | 110.3500 | ||
| 22 oct. 2026 | 110.3400 | ||
| 21 oct. 2026 | 110.3300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Temps: 31 octobre 2026 16:19:48
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:19:48 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:19:48 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:19:48 |






