Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 44 27 oct. 2026 110.3800 0.03% 0.22% 3.00% 
 2026 / 43 23 oct. 2026 110.3500 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 42 16 oct. 2026 110.2800 0.06% 0.25% 3.03% 
 2026 / 41 9 oct. 2026 110.2100 0.06% 0.24% 3.02% 
 2026 / 40 2 oct. 2026 110.1400 0.05% 0.24% 3.01% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 110.0800 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 110.0100 0.05% 0.25% 3.01% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28 août 2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
29 oct. 2026 110.4000 
27 oct. 2026 110.3800 
23 oct. 2026 110.3500 
22 oct. 2026 110.3400 
21 oct. 2026 110.3300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

X 
Temps: 31 octobre 2026 16:19:48
Londres temps: 31 octobre 2026 15:19:48
NY temps: 31 octobre 2026 11:19:48
Tokyo temps: 1 novembre 2026 00:19:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist