Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 110.1100 0.03% 0.27% 2.98% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 110.0800 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 110.0100 0.05% 0.25% 3.01% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 109.9500 0.06% 0.25% 3.01% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 109.8800 0.06% 0.25% 3.00% 
 2026 / 35 28 août 2026 109.8100 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 34 21 août 2026 109.7400 0.05% 0.25% 2.98% 
 2026 / 33 14 août 2026 109.6800 0.06% 0.25% 2.99% 
 2026 / 32 7 août 2026 109.6100 0.06% 0.24% 2.98% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 109.5400 0.06% 0.24% 2.97% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
1 oct. 2026 110.1300 
30 sept. 2026 110.1200 
29 sept. 2026 110.1100 
25 sept. 2026 110.0800 
24 sept. 2026 110.0700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

X 
Temps: 5 octobre 2026 16:36:20
Londres temps: 5 octobre 2026 15:36:20
NY temps: 5 octobre 2026 10:36:20
Tokyo temps: 5 octobre 2026 23:36:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist