Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 109.2400 0.03% 0.26% 2.92% 
 2026 / 26 26 juin 2026 109.2100 0.06% 0.23% 2.95% 
 2026 / 25 19 juin 2026 109.1400 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 24 12 juin 2026 109.0800 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 23 5 juin 2026 109.0200 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 22 29 mai 2026 108.9600 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 21 22 mai 2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 15 mai 2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 7 mai 2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
2 juil. 2026 109.2700 
1 juil. 2026 109.2600 
30 juin 2026 109.2400 
29 juin 2026 109.2400 
26 juin 2026 109.2100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Temps: 5 juillet 2026 08:12:20
Londres temps: 5 juillet 2026 07:12:20
NY temps: 5 juillet 2026 02:12:20
Tokyo temps: 5 juillet 2026 15:12:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist