Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 109.6500 | 0.04% | 0.27% | 2.96% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 109.4100 | 0.05% | 0.25% | 2.96% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 109.3500 | 0.06% | 0.25% | 2.97% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 109.2800 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 109.6700 | ||
| 12 août 2026 | 109.6600 | ||
| 11 août 2026 | 109.6500 | ||
| 10 août 2026 | 109.6400 | ||
| 7 août 2026 | 109.6100 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Temps: 18 août 2026 01:37:42
| Londres temps: | 18 août 2026 00:37:42 |
| NY temps: | 17 août 2026 19:37:42 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 08:37:42 |






