Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mai 2021 00:00:00 | 11.5600 | 2.21% | 2.76% | - | - | 29.89% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 11.3100 | 1.62% | 1.25% | - | - | 25.39% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 11.1300 | -1.42% | 1.18% | - | - | 28.67% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 11.2900 | 0.36% | 2.54% | - | - | 29.77% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 11.2500 | 0.72% | 0.18% | - | - | 29.16% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 11.1700 | 1.55% | 1.73% | - | - | 38.59% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 11.0000 | -0.09% | 0.36% | - | - | 35.14% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 11.0100 | -1.96% | -2.22% | - | - | 37.63% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 11.2300 | 2.28% | 1.45% | - | - | 31.19% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 10.9800 | 0.18% | -1.88% | - | - | 2.71% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 10.9600 | -2.66% | 0.27% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 11.2600 | 1.72% | 2.64% | - | - | -8.46% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 11.0700 | -1.07% | -0.90% | - | - | -10.87% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 11.1900 | 2.38% | -1.67% | - | - | -9.39% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 10.9300 | -0.36% | - | - | - | -8.46% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 10.9700 | -1.79% | - | - | - | -11.82% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 11.1700 | -1.85% | - | - | - | -10.43% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 11.3800 | - | - | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 9.1700 | 0.99% | -4.28% | - | - | -22.09% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 9.0800 | 2.48% | -4.32% | - | - | -21.52% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 21:08:00
| Londres temps: | 7 juin 2025 20:08:00 |
| NY temps: | 7 juin 2025 15:08:00 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 04:08:00 |