Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 141.5300 | -0.50% | 0.14% | 16.92% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 142.2400 | 1.05% | 0.64% | 19.39% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 140.7600 | -0.17% | -0.06% | 18.97% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 141.0000 | -0.40% | -0.71% | 19.02% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 141.5600 | 0.16% | 0.33% | 20.38% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 141.3300 | 0.35% | 2.61% | 20.04% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 140.8400 | -0.82% | 2.92% | 18.18% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 142.0100 | 0.65% | 4.60% | 20.27% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 141.2800 | ||
| 30 sept. 2026 | 141.1700 | ||
| 29 sept. 2026 | 141.5300 | ||
| 25 sept. 2026 | 142.2400 | ||
| 24 sept. 2026 | 142.1700 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 4 octobre 2026 23:00:11
| Londres temps: | 4 octobre 2026 22:00:11 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 17:00:11 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 06:00:11 |






