Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 137.2600 | -0.33% | 0.40% | 17.72% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 137.7100 | -0.46% | 1.57% | 18.66% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 138.3500 | 1.61% | 4.28% | 19.01% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 136.1600 | -0.40% | 1.29% | 18.10% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 136.7100 | 0.83% | 2.36% | 19.71% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 135.5800 | 2.19% | 4.14% | 17.69% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 132.6700 | -1.30% | 2.23% | 14.10% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 134.4200 | 0.64% | 4.06% | 15.60% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 133.5600 | 2.59% | 3.11% | 16.05% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 130.1900 | 0.32% | -0.66% | 11.85% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 15 juil. 2026 | 136.8400 | ||
| 14 juil. 2026 | 137.2600 | ||
| 13 juil. 2026 | 137.3800 | ||
| 10 juil. 2026 | 137.7100 | ||
| 9 juil. 2026 | 137.4500 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 17 juillet 2026 16:22:04
| Londres temps: | 17 juillet 2026 15:22:04 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 10:22:04 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 23:22:04 |






