Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 25 | 16 juin 2026 | 135.8100 | 0.17% | 4.32% | 18.92% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 135.5800 | 2.19% | 4.14% | 17.69% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 132.6700 | -1.30% | 2.23% | 14.10% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 134.4200 | 0.64% | 4.06% | 15.60% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 133.5600 | 2.59% | 3.11% | 16.05% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 130.1900 | 0.32% | -0.66% | 11.85% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 129.7700 | 0.46% | 0.54% | 14.54% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 129.1800 | -0.27% | 0.90% | 14.38% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 129.5300 | -1.17% | 4.34% | 15.97% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 131.0600 | 1.54% | 4.97% | 20.27% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 18 juin 2026 | 136.8300 | ||
| 17 juin 2026 | 135.4100 | ||
| 16 juin 2026 | 135.8100 | ||
| 15 juin 2026 | 136.0100 | ||
| 12 juin 2026 | 135.5800 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 22 juin 2026 22:19:15
| Londres temps: | 22 juin 2026 21:19:15 |
| NY temps: | 22 juin 2026 16:19:15 |
| Tokyo temps: | 23 juin 2026 05:19:15 |






