Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 27 oct. 2026 | 144.8200 | 1.32% | 1.74% | 17.28% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 142.9300 | -0.05% | 0.49% | 15.56% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 143.0000 | -0.25% | 1.59% | 17.16% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 143.3600 | 0.71% | 1.67% | 18.69% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 142.3500 | 0.08% | 0.56% | 17.60% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 142.2400 | 1.05% | 0.64% | 19.39% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 140.7600 | -0.17% | -0.06% | 18.97% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 141.0000 | -0.40% | -0.71% | 19.02% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 141.5600 | 0.16% | 0.33% | 20.38% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 141.3300 | 0.35% | 2.61% | 20.04% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 29 oct. 2026 | 145.9200 | ||
| 27 oct. 2026 | 144.8200 | ||
| 23 oct. 2026 | 142.9300 | ||
| 22 oct. 2026 | 143.7900 | ||
| 21 oct. 2026 | 144.2400 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 31 octobre 2026 14:29:06
| Londres temps: | 31 octobre 2026 13:29:06 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 09:29:06 |
| Tokyo temps: | 31 octobre 2026 22:29:06 |






