Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 141.5000 | -0.04% | 0.29% | 19.44% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 141.5600 | 0.16% | 0.33% | 20.38% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 141.3300 | 0.35% | 2.61% | 20.04% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 140.8400 | -0.82% | 2.92% | 18.18% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 142.0100 | 0.65% | 4.60% | 20.27% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 136.8500 | 0.80% | 0.51% | 16.43% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 135.7700 | -1.41% | -0.69% | 16.44% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 137.7100 | -0.46% | 1.57% | 18.66% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 10 sept. 2026 | 139.8000 | ||
| 9 sept. 2026 | 140.3300 | ||
| 8 sept. 2026 | 141.5000 | ||
| 7 sept. 2026 | 141.6800 | ||
| 4 sept. 2026 | 141.5600 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 14 septembre 2026 19:03:02
| Londres temps: | 14 septembre 2026 18:03:02 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 13:03:02 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 02:03:02 |






