Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 141.5300 -0.50% 0.14% 16.92% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 142.2400 1.05% 0.64% 19.39% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 140.7600 -0.17% -0.06% 18.97% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 141.0000 -0.40% -0.71% 19.02% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 141.5600 0.16% 0.33% 20.38% 
 2026 / 35 28 août 2026 141.3300 0.35% 2.61% 20.04% 
 2026 / 34 21 août 2026 140.8400 -0.82% 2.92% 18.18% 
 2026 / 33 14 août 2026 142.0100 0.65% 4.60% 20.27% 
 2026 / 32 7 août 2026 141.0900 2.43% 2.45% 20.72% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 137.7400 0.65% -0.44% 18.71% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D
1 oct. 2026 141.2800 
30 sept. 2026 141.1700 
29 sept. 2026 141.5300 
25 sept. 2026 142.2400 
24 sept. 2026 142.1700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

X 
Temps: 4 octobre 2026 23:00:11
Londres temps: 4 octobre 2026 22:00:11
NY temps: 4 octobre 2026 17:00:11
Tokyo temps: 5 octobre 2026 06:00:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist