Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 141.3400 0.18% 2.64% 19.70% 
 2026 / 32 7 août 2026 141.0900 2.43% 2.45% 20.72% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 137.7400 0.65% -0.44% 18.71% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 136.8500 0.80% 0.51% 16.43% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 135.7700 -1.41% -0.69% 16.44% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 137.7100 -0.46% 1.57% 18.66% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 138.3500 1.61% 4.28% 19.01% 
 2026 / 26 26 juin 2026 136.1600 -0.40% 1.29% 18.10% 
 2026 / 25 19 juin 2026 136.7100 0.83% 2.36% 19.71% 
 2026 / 24 12 juin 2026 135.5800 2.19% 4.14% 17.69% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D
13 août 2026 142.2900 
12 août 2026 141.6400 
11 août 2026 141.3400 
10 août 2026 141.2000 
7 août 2026 141.0900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Temps: 17 août 2026 01:45:26
Londres temps: 17 août 2026 00:45:26
NY temps: 16 août 2026 19:45:26
Tokyo temps: 17 août 2026 08:45:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist