Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 22 28 mai 2026 134.5000 0.70% 4.12% 15.67% 
 2026 / 21 22 mai 2026 133.5600 2.59% 3.11% 16.05% 
 2026 / 20 15 mai 2026 130.1900 0.32% -0.66% 11.85% 
 2026 / 19 7 mai 2026 129.7700 0.46% 0.54% 14.54% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 129.1800 -0.27% 0.90% 14.38% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 129.5300 -1.17% 4.34% 15.97% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 131.0600 1.54% 4.97% 20.27% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 129.0700 0.81% 0.26% 20.17% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 128.0300 3.13% -1.08% 19.71% 
 2026 / 13 27 mars 2026 124.1400 -0.58% -7.14% 6.94% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D
28 mai 2026 134.5000 
27 mai 2026 134.1000 
26 mai 2026 134.1500 
25 mai 2026 133.7700 
22 mai 2026 133.5600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Temps: 2 juin 2026 17:27:57
Londres temps: 2 juin 2026 16:27:57
NY temps: 2 juin 2026 11:27:57
Tokyo temps: 3 juin 2026 00:27:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist