Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 février 2024 00:00:00 | 15.2600 | 0.79% | 3.39% | - | - | 29.43% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 15.1400 | -1.37% | 1.27% | - | - | 29.07% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 15.3500 | 4.00% | 3.23% | - | - | 28.99% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 14.7600 | 0.00 | - | - | - | 24.45% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 14.7600 | -1.27% | - | - | - | 27.35% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 14.9500 | 0.54% | - | - | - | 28.22% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 14.8700 | - | 1.29% | - | - | 31.01% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 14.6800 | 0.69% | - | - | - | 38.10% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 14.5800 | 2.97% | - | - | - | 35.63% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 14.1600 | -0.07% | - | - | - | 30.51% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 14.1700 | - | - | - | - | 32.68% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 12.7200 | -1.01% | -5.00% | - | - | 41.02% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 12.8500 | -1.83% | -3.53% | - | - | 34.98% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 13.0900 | -0.83% | -1.65% | - | - | 31.29% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 13.2000 | -1.42% | -3.37% | - | - | 31.61% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 13.3900 | 0.53% | -1.98% | - | - | 35.66% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 13.3200 | 0.08% | - | - | - | 31.10% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 13.3100 | -2.63% | - | - | - | 27.25% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 13.6700 | 0.07% | - | - | - | 24.39% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 13.6600 | - | 4.27% | - | - | 28.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:55:58
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:55:58 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:55:58 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:55:58 |