Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 29 mai 2026 | 1.1987 | ||
| 28 mai 2026 | 1.1973 | ||
| 27 mai 2026 | 1.1961 | ||
| 26 mai 2026 | 1.1966 | ||
| 25 mai 2026 | 1.1938 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 2 juin 2026 17:30:35
| Londres temps: | 2 juin 2026 16:30:35 |
| NY temps: | 2 juin 2026 11:30:35 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 00:30:35 |






