Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 1.2166 -0.03% 1.00% 9.22% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.2170 0.95% 1.04% 9.63% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.2056 0.44% 0.40% 9.46% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.2003 0.03% 0.41% 8.78% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.2000 -0.37% -0.10% 9.35% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.2045 0.31% 0.68% 10.06% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 1.2008 0.45% 0.76% 9.89% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
13 août 2026 1.2187 
12 août 2026 1.2179 
11 août 2026 1.2166 
10 août 2026 1.2176 
7 août 2026 1.2170 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Temps: 17 août 2026 23:48:29
Londres temps: 17 août 2026 22:48:29
NY temps: 17 août 2026 17:48:29
Tokyo temps: 18 août 2026 06:48:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist