Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.2038 | -0.06% | 0.22% | 9.70% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 15 juil. 2026 | 1.2041 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.2038 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.2025 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.2045 | ||
| 9 juil. 2026 | 1.2030 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 17 juillet 2026 15:49:09
| Londres temps: | 17 juillet 2026 14:49:09 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 09:49:09 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 22:49:09 |






