Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.2008 | -0.12% | -0.88% | 5.08% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.2022 | -0.50% | -0.77% | 5.49% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.2083 | 0.02% | -0.40% | 6.49% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.2081 | 0.32% | -0.85% | 6.76% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.2043 | -0.59% | -1.34% | 6.04% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2115 | -0.13% | -0.62% | 6.97% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 29 oct. 2026 | 1.2036 | ||
| 27 oct. 2026 | 1.2031 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.2008 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.2022 | ||
| 22 oct. 2026 | 1.2027 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 31 octobre 2026 16:19:49
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:19:49 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:19:49 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:19:49 |






