Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.2166 | -0.03% | 1.00% | 9.22% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.2000 | -0.37% | -0.10% | 9.35% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.2045 | 0.31% | 0.68% | 10.06% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.2008 | 0.45% | 0.76% | 9.89% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 1.2187 | ||
| 12 août 2026 | 1.2179 | ||
| 11 août 2026 | 1.2166 | ||
| 10 août 2026 | 1.2176 | ||
| 7 août 2026 | 1.2170 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 17 août 2026 23:48:29
| Londres temps: | 17 août 2026 22:48:29 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:48:29 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:48:29 |






