Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 25 | 16 juin 2026 | 1.2008 | 0.37% | 1.07% | 10.97% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 18 juin 2026 | 1.2011 | ||
| 17 juin 2026 | 1.2000 | ||
| 16 juin 2026 | 1.2008 | ||
| 15 juin 2026 | 1.2015 | ||
| 12 juin 2026 | 1.1964 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 22 juin 2026 22:19:14
| Londres temps: | 22 juin 2026 21:19:14 |
| NY temps: | 22 juin 2026 16:19:14 |
| Tokyo temps: | 23 juin 2026 05:19:14 |






