Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 22 29 mai 2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.1886 -0.33% 3.32% 13.22% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.1925 1.09% 3.37% 14.67% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.1797 1.32% 1.58% 13.89% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.1643 1.21% -0.33% 12.80% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.1504 -0.28% -2.94% 9.08% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
29 mai 2026 1.1987 
28 mai 2026 1.1973 
27 mai 2026 1.1961 
26 mai 2026 1.1966 
25 mai 2026 1.1938 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Temps: 2 juin 2026 17:30:35
Londres temps: 2 juin 2026 16:30:35
NY temps: 2 juin 2026 11:30:35
Tokyo temps: 3 juin 2026 00:30:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist