Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.0701 | -0.21% | -0.08% | 2.33% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.0621 | -0.42% | -0.78% | 1.83% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.0666 | -0.41% | -0.09% | 2.35% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.0710 | -0.06% | 0.72% | 2.62% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.0716 | 0.10% | 1.20% | 2.57% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.0705 | 0.27% | 0.78% | 2.59% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.0676 | 0.40% | 1.39% | 2.52% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.0633 | 0.42% | 1.31% | 2.09% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 1.0707 | ||
| 12 août 2026 | 1.0702 | ||
| 11 août 2026 | 1.0701 | ||
| 10 août 2026 | 1.0709 | ||
| 7 août 2026 | 1.0723 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 16 août 2026 22:57:53
| Londres temps: | 16 août 2026 21:57:53 |
| NY temps: | 16 août 2026 16:57:53 |
| Tokyo temps: | 17 août 2026 05:57:53 |






