Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 1.0607 -0.15% 1.30% 1.63% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.0565 0.71% 1.09% 1.64% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.0491 0.50% -0.27% 0.70% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.0439 -0.31% -2.65% 1.06% 
 2026 / 12 20 mars 2026 1.0471 0.19% -2.10% 1.46% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.0451 -0.65% -2.24% 1.48% 
 2026 / 10 6 mars 2026 1.0519 -1.90% -1.08% 2.42% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 1.0723 0.25% 0.54% 3.48% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 1.0696 0.05% 0.88% 3.48% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D
21 avr. 2026 1.0607 
20 avr. 2026 1.0609 
17 avr. 2026 1.0623 
16 avr. 2026 1.0595 
15 avr. 2026 1.0592 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Temps: 24 avril 2026 08:12:33
Londres temps: 24 avril 2026 07:12:33
NY temps: 24 avril 2026 02:12:33
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:12:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist