Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 1.0607 | -0.15% | 1.30% | 1.63% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 21 avr. 2026 | 1.0607 | ||
| 20 avr. 2026 | 1.0609 | ||
| 17 avr. 2026 | 1.0623 | ||
| 16 avr. 2026 | 1.0595 | ||
| 15 avr. 2026 | 1.0592 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:12:33
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:33 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:33 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:33 |






