Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.0649 | 0.02% | -0.25% | 1.89% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.0647 | -0.09% | -0.27% | 2.08% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.0657 | -0.11% | -0.29% | 1.90% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.0669 | -0.13% | -0.34% | 1.90% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.0683 | 0.07% | -0.37% | 2.05% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.0676 | -0.11% | 0.19% | 1.92% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.0688 | -0.16% | 0.63% | 2.02% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.0705 | -0.17% | 0.37% | 2.37% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 1.0664 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.0664 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.0649 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.0647 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.0646 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 4 octobre 2026 21:15:15
| Londres temps: | 4 octobre 2026 20:15:15 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 15:15:15 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 04:15:15 |






