Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 23 5 juin 2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.0623 0.55% 1.45% 1.88% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.0565 0.71% 1.09% 1.64% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.0491 0.50% -0.27% 0.70% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D
5 juin 2026 1.0589 
4 juin 2026 1.0612 
3 juin 2026 1.0596 
2 juin 2026 1.0609 
1 juin 2026 1.0607 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Temps: 10 juin 2026 10:20:51
Londres temps: 10 juin 2026 09:20:51
NY temps: 10 juin 2026 04:20:51
Tokyo temps: 10 juin 2026 17:20:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist