Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 1.0649 0.02% -0.25% 1.89% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.0647 -0.09% -0.27% 2.08% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.0657 -0.11% -0.29% 1.90% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.0669 -0.13% -0.34% 1.90% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.0683 0.07% -0.37% 2.05% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.0676 -0.11% 0.19% 1.92% 
 2026 / 34 21 août 2026 1.0688 -0.16% 0.63% 2.02% 
 2026 / 33 14 août 2026 1.0705 -0.17% 0.37% 2.37% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D
1 oct. 2026 1.0664 
30 sept. 2026 1.0664 
29 sept. 2026 1.0649 
25 sept. 2026 1.0647 
24 sept. 2026 1.0646 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

X 
Temps: 4 octobre 2026 21:15:15
Londres temps: 4 octobre 2026 20:15:15
NY temps: 4 octobre 2026 15:15:15
Tokyo temps: 5 octobre 2026 04:15:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist