Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.0711 | 0.06% | 0.84% | 2.53% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.0705 | 0.27% | 0.78% | 2.59% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.0676 | 0.40% | 1.39% | 2.52% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.0633 | 0.42% | 1.31% | 2.09% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.0589 | -0.31% | 0.15% | 1.67% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 2 juil. 2026 | 1.0716 | ||
| 1 juil. 2026 | 1.0709 | ||
| 30 juin 2026 | 1.0711 | ||
| 29 juin 2026 | 1.0698 | ||
| 26 juin 2026 | 1.0705 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 5 juillet 2026 07:44:03
| Londres temps: | 5 juillet 2026 06:44:03 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 01:44:03 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 14:44:03 |






