Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 juillet 2021 00:00:00 | 12.6600 | 1.52% | 0.88% | - | - | 32.84% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 12.4700 | -0.48% | -1.81% | - | - | 27.51% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 12.5300 | 0.32% | 0.56% | - | - | 29.04% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 12.4900 | -0.48% | -1.89% | - | - | 27.84% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 12.5500 | -1.18% | -1.34% | - | - | 27.54% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 12.7000 | 1.93% | 1.84% | - | - | 31.74% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 12.4600 | -2.12% | 1.80% | - | - | 26.24% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 12.7300 | 0.08% | 7.79% | - | - | 29.37% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 12.7200 | 2.00% | 10.03% | - | - | 25.32% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 12.4700 | 1.88% | 10.26% | - | - | 30.99% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 12.2400 | 3.64% | 9.97% | - | - | 34.36% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 11.8100 | 2.16% | 4.61% | - | - | 34.97% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 11.5600 | 2.21% | 2.76% | - | - | 29.89% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 11.3100 | 1.62% | 1.25% | - | - | 25.39% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 11.1300 | -1.42% | 1.18% | - | - | 28.67% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 11.2900 | 0.36% | 2.54% | - | - | 29.77% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 11.2500 | 0.72% | 0.18% | - | - | 29.16% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 11.1700 | 1.55% | 1.73% | - | - | 38.59% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 11.0000 | -0.09% | 0.36% | - | - | 35.14% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 11.0100 | -1.96% | -2.22% | - | - | 37.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:29:53
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:29:53 |
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