Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 1.85% | 1.31% | - | - | 27.27% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 15.1700 | -1.81% | 1.20% | - | - | 26.73% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 0.19% | 3.34% | - | - | 30.49% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 15.4200 | 1.11% | 2.59% | - | - | 34.79% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 15.2500 | 1.73% | 0.33% | - | - | 35.31% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 14.9900 | 0.27% | -4.16% | - | - | 39.31% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 14.9500 | -0.53% | -2.03% | - | - | 37.53% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 15.0300 | -1.12% | -0.73% | - | - | 30.02% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 15.2000 | -2.81% | -0.98% | - | - | 27.30% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 15.6400 | 2.49% | 5.96% | - | - | 33.68% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 15.2600 | 0.79% | 3.39% | - | - | 29.43% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 15.1400 | -1.37% | 1.27% | - | - | 29.07% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 15.3500 | 4.00% | 3.23% | - | - | 28.99% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 14.7600 | 0.00 | - | - | - | 24.45% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 14.7600 | -1.27% | - | - | - | 27.35% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 14.9500 | 0.54% | - | - | - | 28.22% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 14.8700 | - | 1.29% | - | - | 31.01% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 14.6800 | 0.69% | - | - | - | 38.10% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 14.5800 | 2.97% | - | - | - | 35.63% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 14.1600 | -0.07% | - | - | - | 30.51% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:20:04
| Londres temps: | 18 août 2026 04:20:04 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:20:04 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:20:04 |