Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 10.7600 | -0.55% | -10.63% | - | - | -8.89% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 10.8200 | -4.08% | -9.53% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 11.2800 | -4.65% | -9.32% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 11.8300 | -1.74% | -0.92% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 12.0400 | 0.67% | 1.86% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 11.9600 | -3.86% | 5.84% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 12.4400 | 4.19% | 17.58% | - | - | 11.37% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 11.9400 | 1.02% | -0.67% | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 11.8200 | 4.60% | -10.99% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 11.3000 | 6.81% | -18.00% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 10.5800 | -11.98% | -22.38% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 12.0200 | -9.49% | -10.76% | - | - | 9.67% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 13.2800 | -3.63% | -3.77% | - | - | 17.94% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 13.7800 | 1.10% | -2.96% | - | - | 24.48% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 13.6300 | 1.19% | -2.08% | - | - | 21.81% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 13.4700 | -2.39% | - | - | - | 23.24% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 13.8000 | -2.82% | 4.07% | - | - | 25.80% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 14.2000 | 2.01% | 8.48% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 13.9200 | - | 5.06% | - | - | 22.32% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 13.2600 | 1.30% | 4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:39:45
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:39:45 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:39:45 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:39:45 |