Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mai 2020 00:00:00 | 8.9000 | -1.33% | 2.18% | - | - | -23.61% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 9.0200 | 4.28% | 11.91% | - | - | -25.02% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 8.6500 | -0.57% | 6.27% | - | - | -29.10% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 8.7000 | -0.11% | 8.75% | - | - | -28.98% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 8.7100 | 8.06% | 1.75% | - | - | -28.61% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 8.0600 | -0.98% | -24.60% | - | - | -32.95% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 8.1400 | 1.75% | -24.21% | - | - | -31.13% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 8.0000 | -6.54% | -34.96% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 8.5600 | -19.93% | -31.08% | - | - | -27.76% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 10.6900 | -0.47% | -13.44% | - | - | -8.32% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 10.7400 | -12.68% | -10.05% | - | - | -8.91% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 12.3000 | -0.97% | -1.13% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 12.4200 | 0.57% | -0.40% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 12.3500 | 3.43% | -1.28% | - | - | 5.65% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 11.9400 | -4.02% | -4.78% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 12.4400 | -0.24% | 0.16% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 12.4700 | -0.32% | 0.73% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 12.5100 | -0.24% | 2.21% | - | - | 8.31% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 12.5400 | 0.97% | 3.72% | - | - | 9.33% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2019 00:00:00 | 12.4200 | 0.32% | 1.97% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 21:08:52
| Londres temps: | 7 juin 2025 20:08:52 |
| NY temps: | 7 juin 2025 15:08:52 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 04:08:52 |