Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 octobre 2019 00:00:00 | 12.1700 | 2.18% | 2.96% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 11.9100 | 1.19% | -0.08% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 11.7700 | 1.73% | -1.67% | - | - | 1.90% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 11.5700 | -2.12% | -1.28% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 11.8200 | -0.84% | - | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 11.9200 | -0.42% | - | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 11.9700 | 2.13% | - | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 11.7200 | - | -0.09% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 11.7300 | -1.59% | -4.32% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 11.9200 | -3.25% | -3.17% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 12.3200 | -0.56% | 1.48% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 12.3900 | 1.06% | 2.57% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 12.2600 | -0.41% | 1.49% | - | - | 6.15% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 12.3100 | 1.40% | 1.99% | - | - | 6.76% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 12.1400 | 0.50% | 2.79% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 12.0800 | 0.00 | 4.23% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 12.0800 | 0.08% | 4.50% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 12.0700 | 2.20% | 3.61% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 11.8100 | 1.90% | -1.83% | - | - | 1.81% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 11.5900 | 0.26% | -5.00% | - | - | -0.43% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:48:40
| Londres temps: | 25 novembre 2024 08:48:40 |
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