Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 septembre 2022 00:00:00 | 9.0200 | -5.25% | -8.61% | - | - | -33.82% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 9.5200 | -4.51% | -6.30% | - | - | -28.42% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 9.9700 | -0.60% | -4.68% | - | - | -26.09% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 10.0300 | 1.62% | -8.74% | - | - | -25.81% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 9.8700 | -2.85% | -7.06% | - | - | -27.37% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 10.1600 | -2.87% | -4.33% | - | - | -22.68% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 10.4600 | -4.82% | -0.76% | - | - | -19.17% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 10.9900 | 3.48% | 8.60% | - | - | -15.91% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.00 | 1.53% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.76% | 2.91% | - | - | -16.11% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 10.5400 | 4.15% | -0.19% | - | - | -15.48% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 10.1200 | -3.25% | -3.62% | - | - | -19.23% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 10.4600 | 1.36% | -3.42% | - | - | -16.25% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 10.3200 | -2.27% | -7.77% | - | - | -17.77% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 10.5600 | 0.57% | -4.09% | - | - | -16.85% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 10.5000 | -3.05% | -5.58% | - | - | -15.73% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 10.8300 | -3.22% | 0.65% | - | - | -14.93% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 11.1900 | 1.63% | 3.42% | - | - | -12.03% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 11.0100 | -0.99% | -2.39% | - | - | -11.71% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 11.1200 | 3.35% | -6.00% | - | - | -9.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:48:54
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:48:54 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:48:54 |
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