Generali Fond farmacie a biotechnologie, Fonds de participation
Nom officiel:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 16 | 16 avr. 2024 | 2.4406 | -0.43% | -3.09% | 2.96% | ||
2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
2024 / 13 | 28 mars 2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
2024 / 12 | 22 mars 2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15 mars 2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 8 mars 2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 1 mars 2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | ||
2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
17 avr. 2024 | 2.4358 | |
16 avr. 2024 | 2.4406 | |
15 avr. 2024 | 2.4473 | |
12 avr. 2024 | 2.4511 | |
11 avr. 2024 | 2.4762 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 26.11.2001 |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie.
Temps: 19 avril 2024 15:48:14
Londres temps: | 19 avril 2024 14:48:14 |
NY temps: | 19 avril 2024 09:48:14 |
Tokyo temps: | 19 avril 2024 22:48:14 |