Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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14 juin 2024 00:00:00 | 15.7000 | -2.48% | -3.86% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
7 juin 2024 00:00:00 | 16.1000 | -0.25% | 0.63% | - | - | 24.81% | - | - | ||||||||||
31 mai 2024 00:00:00 | 16.1400 | -1.59% | 4.13% | - | - | 27.59% | - | - | ||||||||||
24 mai 2024 00:00:00 | 16.4000 | 0.43% | 6.15% | - | - | 31.83% | - | - | ||||||||||
17 mai 2024 00:00:00 | 16.3300 | 2.06% | 7.65% | - | - | 32.01% | - | - | ||||||||||
10 mai 2024 00:00:00 | 16.0000 | 3.23% | 3.56% | - | - | 29.87% | - | - | ||||||||||
3 mai 2024 00:00:00 | 15.5000 | 0.32% | 0.52% | - | - | 26.84% | - | - | ||||||||||
26 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 1.85% | 1.31% | - | - | 27.27% | - | - | ||||||||||
19 avril 2024 00:00:00 | 15.1700 | -1.81% | 1.20% | - | - | 26.73% | - | - | ||||||||||
12 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 0.19% | 3.34% | - | - | 30.49% | - | - | ||||||||||
5 avril 2024 00:00:00 | 15.4200 | 1.11% | 2.59% | - | - | 34.79% | - | - | ||||||||||
28 mars 2024 00:00:00 | 15.2500 | 1.73% | 0.33% | - | - | 35.31% | - | - | ||||||||||
22 mars 2024 00:00:00 | 14.9900 | 0.27% | -4.16% | - | - | 39.31% | - | - | ||||||||||
15 mars 2024 00:00:00 | 14.9500 | -0.53% | -2.03% | - | - | 37.53% | - | - | ||||||||||
8 mars 2024 00:00:00 | 15.0300 | -1.12% | -0.73% | - | - | 30.02% | - | - | ||||||||||
1 mars 2024 00:00:00 | 15.2000 | -2.81% | -0.98% | - | - | 27.30% | - | - | ||||||||||
23 février 2024 00:00:00 | 15.6400 | 2.49% | 5.96% | - | - | 33.68% | - | - | ||||||||||
16 février 2024 00:00:00 | 15.2600 | 0.79% | 3.39% | - | - | 29.43% | - | - | ||||||||||
9 février 2024 00:00:00 | 15.1400 | -1.37% | 1.27% | - | - | 29.07% | - | - | ||||||||||
2 février 2024 00:00:00 | 15.3500 | 4.00% | 3.23% | - | - | 28.99% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 15:23:55
Londres temps: | 13 août 2025 14:23:55 |
NY temps: | 13 août 2025 09:23:55 |
Tokyo temps: | 13 août 2025 22:23:55 |