Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 juillet 2023 00:00:00 | 13.1000 | 0.46% | 3.56% | - | - | 25.24% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 13.0400 | 0.62% | 3.08% | - | - | 26.36% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 12.9600 | -1.44% | 4.18% | - | - | 22.73% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 13.1500 | 1.94% | 6.31% | - | - | 25.24% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 12.9000 | 1.98% | 4.71% | - | - | 19.11% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 12.6500 | 1.69% | 3.52% | - | - | 13.05% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 12.4400 | 0.57% | 2.47% | - | - | 12.99% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 12.3700 | 0.41% | 3.34% | - | - | 11.24% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 12.3200 | 0.82% | 4.05% | - | - | 14.50% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 12.2200 | 0.66% | 6.82% | - | - | 12.94% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 12.1400 | 1.42% | 7.72% | - | - | 7.62% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 11.9700 | 1.10% | 11.25% | - | - | 1.18% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 11.8400 | 3.50% | 8.92% | - | - | -1.66% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 11.4400 | 1.51% | -1.04% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 11.2700 | 4.74% | -5.61% | - | - | -9.41% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 10.7600 | -1.01% | -8.03% | - | - | -9.88% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 10.8700 | -5.97% | -7.80% | - | - | -8.04% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 11.5600 | -3.18% | -1.45% | - | - | 2.30% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 11.9400 | 2.05% | 0.34% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 11.7000 | -0.76% | -1.35% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:31:18
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:31:18 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:31:18 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:31:18 |