Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2025 00:00:00 | 19.1600 | 1.22% | 1.64% | - | - | 19.38% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 18.9300 | -0.16% | -2.32% | - | - | 20.57% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 18.9600 | -0.94% | -1.46% | - | - | 17.76% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 19.1400 | 1.54% | 2.90% | - | - | 18.59% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 18.8500 | -2.73% | 0.75% | - | - | 14.94% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 19.3800 | 0.73% | 9.37% | - | - | 18.68% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 19.2400 | 3.44% | 13.78% | - | - | 20.25% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 18.6000 | -0.59% | 11.44% | - | - | 20.00% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 18.7100 | 5.59% | 0.43% | - | - | 21.10% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 17.7200 | 4.79% | -4.42% | - | - | 16.81% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 16.9100 | 1.32% | -9.62% | - | - | 9.45% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 16.6900 | -10.41% | -9.19% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 18.6300 | 0.49% | 2.87% | - | - | 22.16% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 18.5400 | -0.91% | 2.09% | - | - | 23.68% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 18.7100 | 1.80% | 3.83% | - | - | 25.15% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 18.3800 | 1.49% | 5.81% | - | - | 22.29% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 18.1100 | -0.28% | 7.03% | - | - | 19.14% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 18.1600 | 0.78% | 8.48% | - | - | 16.11% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 18.0200 | 3.74% | 10.76% | - | - | 18.09% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 17.3700 | 2.66% | 8.56% | - | - | 14.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:20:04
| Londres temps: | 18 août 2026 04:20:04 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:20:04 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:20:04 |