Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 avril 2025 00:00:00 | 16.9100 | 1.32% | -9.62% | - | - | 9.45% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 16.6900 | -10.41% | -9.19% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 18.6300 | 0.49% | 2.87% | - | - | 22.16% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 18.5400 | -0.91% | 2.09% | - | - | 23.68% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 18.7100 | 1.80% | 3.83% | - | - | 25.15% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 18.3800 | 1.49% | 5.81% | - | - | 22.29% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 18.1100 | -0.28% | 7.03% | - | - | 19.14% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 18.1600 | 0.78% | 8.48% | - | - | 16.11% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 18.0200 | 3.74% | 10.76% | - | - | 18.09% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 17.3700 | 2.66% | 8.56% | - | - | 14.73% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 16.9200 | 1.08% | - | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 16.7400 | 2.89% | 7.45% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 16.2700 | 1.69% | 4.29% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 16.0000 | 1.52% | -0.12% | - | - | 7.02% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 15.7600 | 1.16% | -1.31% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 15.5800 | -0.13% | 1.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 15.6000 | -2.62% | 2.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 16.0200 | 0.31% | 4.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 15.9700 | 4.45% | 1.98% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 15.2900 | 0.00 | 1.80% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juin 2026 14:48:46
| Londres temps: | 10 juin 2026 13:48:46 |
| NY temps: | 10 juin 2026 08:48:46 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 21:48:46 |