Generali Fond balancovaný konzervativní, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 2.0343 0.06% 1.13% 12.65% 
 2024 / 12 22 mars 2024 2.0331 0.65% 1.37% 13.58% 
 2024 / 11 15 mars 2024 2.0199 0.14% 1.03% 13.19% 
 2024 / 10 8 mars 2024 2.0171 0.27% 1.38% 12.87% 
 2024 / 9 1 mars 2024 2.0116 0.30% 1.28% 12.00% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 2.0056 0.32% 1.29% 12.42% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 1.9993 0.48% 1.56% 11.33% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 1.9897 0.18% 1.37% 10.79% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 1.9862 0.31% 1.64% 9.96% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 1.9801 0.59% - 10.32% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní
27 mars 2024 2.0364 
26 mars 2024 2.0343 
25 mars 2024 2.0326 
22 mars 2024 2.0331 
21 mars 2024 2.0310 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471760
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.1.1998
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní.
Temps: 29 mars 2024 15:10:10
Londres temps: 29 mars 2024 14:10:10
NY temps: 29 mars 2024 10:10:10
Tokyo temps: 29 mars 2024 23:10:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist