Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 22 29 mai 2026 1.0324 -0.14% 2.96% 8.61% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.0338 2.49% 3.80% 9.94% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.0087 1.07% -1.73% 5.50% 
 2026 / 19 7 mai 2026 0.9980 -0.47% -2.45% 4.85% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.0027 0.67% -3.47% 1.63% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 0.9960 -2.97% -2.24% 2.35% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.0265 0.33% 0.98% 7.64% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.0231 -1.50% -2.61% 7.32% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.0387 1.95% -1.66% 6.20% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.0188 0.23% -6.12% -3.02% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
29 mai 2026 1.0324 
28 mai 2026 1.0399 
27 mai 2026 1.0276 
26 mai 2026 1.0236 
25 mai 2026 1.0319 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Temps: 2 juin 2026 18:41:37
Londres temps: 2 juin 2026 17:41:37
NY temps: 2 juin 2026 12:41:37
Tokyo temps: 3 juin 2026 01:41:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist