Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 29 mai 2026 | 1.0324 | ||
| 28 mai 2026 | 1.0399 | ||
| 27 mai 2026 | 1.0276 | ||
| 26 mai 2026 | 1.0236 | ||
| 25 mai 2026 | 1.0319 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 2 juin 2026 17:35:20
| Londres temps: | 2 juin 2026 16:35:20 |
| NY temps: | 2 juin 2026 11:35:20 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 00:35:20 |






