Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.1961 | 0.34% | 2.72% | 19.45% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.1921 | 2.53% | 2.38% | 26.79% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.1627 | 2.40% | -1.50% | 22.43% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 1.1729 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.1853 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.1961 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.1921 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.1902 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 15:47:00
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:47:00 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:47:00 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:47:00 |






