Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.0985 | -1.14% | 5.61% | 18.23% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 15 juil. 2026 | 1.0985 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.0985 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.1128 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.1112 | ||
| 9 juil. 2026 | 1.1239 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 17 juillet 2026 16:44:02
| Londres temps: | 17 juillet 2026 15:44:02 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 10:44:02 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 23:44:02 |






