Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 44 26 oct. 2026 1.2579 0.20% 5.52% 24.87% 
 2026 / 43 23 oct. 2026 1.2554 2.67% 5.31% 24.37% 
 2026 / 42 16 oct. 2026 1.2227 1.99% 5.16% 22.07% 
 2026 / 41 9 oct. 2026 1.1988 1.96% 5.58% 20.22% 
 2026 / 40 2 oct. 2026 1.1757 -1.38% 0.10% 17.42% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.1921 2.53% 2.38% 26.79% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.1627 2.40% -1.50% 22.43% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.1354 -3.33% 0.25% 19.03% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.1745 0.87% 3.81% 22.48% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.1644 -1.36% 4.55% 21.68% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
29 oct. 2026 1.2906 
27 oct. 2026 1.2633 
26 oct. 2026 1.2579 
23 oct. 2026 1.2554 
22 oct. 2026 1.2621 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

X 
Temps: 31 octobre 2026 16:22:44
Londres temps: 31 octobre 2026 15:22:44
NY temps: 31 octobre 2026 11:22:44
Tokyo temps: 1 novembre 2026 00:22:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist