Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 1.1118 -0.20% -0.43% 2.77% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.1140 -0.14% -0.23% 2.98% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.1156 -0.12% -0.01% 3.16% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 21 août 2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 14 août 2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
1 oct. 2026 1.1101 
30 sept. 2026 1.1113 
29 sept. 2026 1.1118 
25 sept. 2026 1.1140 
24 sept. 2026 1.1145 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

X 
Temps: 5 octobre 2026 18:33:05
Londres temps: 5 octobre 2026 17:33:05
NY temps: 5 octobre 2026 12:33:05
Tokyo temps: 6 octobre 2026 01:33:05


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist