Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.1161 | 0.05% | 0.31% | 3.65% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 1.1163 | ||
| 12 août 2026 | 1.1161 | ||
| 11 août 2026 | 1.1161 | ||
| 10 août 2026 | 1.1159 | ||
| 7 août 2026 | 1.1155 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 17 août 2026 16:49:50
| Londres temps: | 17 août 2026 15:49:50 |
| NY temps: | 17 août 2026 10:49:50 |
| Tokyo temps: | 17 août 2026 23:49:50 |






