Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.1117 | 0.15% | 0.52% | 4.16% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.1059 | 0.27% | 0.34% | 4.57% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 2 juil. 2026 | 1.1120 | ||
| 1 juil. 2026 | 1.1118 | ||
| 30 juin 2026 | 1.1117 | ||
| 29 juin 2026 | 1.1114 | ||
| 26 juin 2026 | 1.1100 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 5 juillet 2026 09:00:45
| Londres temps: | 5 juillet 2026 08:00:45 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 03:00:45 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 16:00:45 |