Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.1118 | -0.20% | -0.43% | 2.77% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.1140 | -0.14% | -0.23% | 2.98% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.1156 | -0.12% | -0.01% | 3.16% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.1163 | 0.07% | 0.29% | 3.67% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 1.1101 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.1113 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.1118 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.1140 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.1145 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 18:33:05
| Londres temps: | 5 octobre 2026 17:33:05 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 12:33:05 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 01:33:05 |






