Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 1.1061 0.06% 0.16% 4.25% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.1054 -0.05% 0.10% 4.38% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.1059 0.27% 0.34% 4.57% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.1029 0.00 0.06% 4.65% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.1029 -0.13% 0.15% 4.89% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.1043 0.19% 0.59% 5.25% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.1022 0.00 0.96% 5.10% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.1022 0.08% 1.21% 5.06% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.1013 0.32% 0.83% 5.39% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.0978 0.56% 0.26% 5.52% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
11 juin 2026 1.1066 
10 juin 2026 1.1061 
9 juin 2026 1.1061 
8 juin 2026 1.1059 
5 juin 2026 1.1054 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Temps: 13 juin 2026 14:19:27
Londres temps: 13 juin 2026 13:19:27
NY temps: 13 juin 2026 08:19:27
Tokyo temps: 13 juin 2026 21:19:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist