Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 44 26 oct. 2026 1.1126 -0.08% -0.13% 2.50% 
 2026 / 43 23 oct. 2026 1.1135 -0.08% -0.04% 2.69% 
 2026 / 42 16 oct. 2026 1.1144 0.20% -0.11% 2.96% 
 2026 / 41 9 oct. 2026 1.1122 0.21% -0.42% 2.88% 
 2026 / 40 2 oct. 2026 1.1099 -0.37% -0.68% 2.60% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.1140 -0.14% -0.23% 2.98% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.1156 -0.12% -0.01% 3.16% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.1169 -0.05% 0.05% 3.43% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.1175 0.08% 0.18% 3.60% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
29 oct. 2026 1.1144 
27 oct. 2026 1.1131 
26 oct. 2026 1.1126 
23 oct. 2026 1.1135 
22 oct. 2026 1.1135 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

X 
Temps: 31 octobre 2026 16:21:37
Londres temps: 31 octobre 2026 15:21:37
NY temps: 31 octobre 2026 11:21:37
Tokyo temps: 1 novembre 2026 00:21:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist