Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.1812 | -0.44% | 0.14% | 15.51% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.1864 | 1.13% | 0.90% | 17.11% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.1731 | 0.03% | 1.14% | 14.01% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.1728 | -0.58% | -0.55% | 17.70% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1796 | 0.32% | 1.55% | 18.27% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.1758 | 1.37% | 4.90% | 20.71% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.1599 | -1.65% | 4.17% | 21.47% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.1793 | 1.52% | 4.00% | 25.99% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.1616 | 3.63% | 3.31% | 23.51% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.1209 | 0.66% | -3.20% | 12.78% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 29 mai 2026 | 1.1812 | ||
| 28 mai 2026 | 1.1844 | ||
| 27 mai 2026 | 1.1869 | ||
| 26 mai 2026 | 1.1948 | ||
| 25 mai 2026 | 1.1906 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 2 juin 2026 17:29:42
| Londres temps: | 2 juin 2026 16:29:42 |
| NY temps: | 2 juin 2026 11:29:42 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 00:29:42 |






