Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 25 16 juin 2026 1.1700 -0.09% -0.26% 17.43% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.1710 0.38% -0.18% 15.61% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.1666 -1.24% -0.53% 15.08% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.1812 -0.44% 0.14% 15.51% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.1864 1.13% 0.90% 17.11% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.1731 0.03% 1.14% 14.01% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.1728 -0.58% -0.55% 17.70% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.1796 0.32% 1.55% 18.27% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.1758 1.37% 4.90% 20.71% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.1599 -1.65% 4.17% 21.47% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
18 juin 2026 1.1865 
17 juin 2026 1.1755 
16 juin 2026 1.1700 
15 juin 2026 1.1698 
12 juin 2026 1.1710 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 23 juin 2026 00:10:39
Londres temps: 22 juin 2026 23:10:39
NY temps: 22 juin 2026 18:10:39
Tokyo temps: 23 juin 2026 07:10:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist