Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.1757 | -0.29% | -0.17% | 14.71% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.1728 | -0.42% | -1.79% | 15.34% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.1777 | -0.63% | 0.57% | 16.73% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.1852 | 0.06% | 1.59% | 17.51% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 1.1783 | ||
| 12 août 2026 | 1.1841 | ||
| 11 août 2026 | 1.1757 | ||
| 10 août 2026 | 1.1730 | ||
| 7 août 2026 | 1.1791 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 17 août 2026 23:46:28
| Londres temps: | 17 août 2026 22:46:28 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:46:28 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:46:28 |






