Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 1.1676 | 1.13% | -0.98% | 14.54% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.1545 | -0.11% | -2.09% | 12.66% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.1558 | -0.11% | -0.70% | 12.94% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.1571 | -1.46% | -0.97% | 10.14% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.1742 | -0.42% | 0.12% | 14.57% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.1728 | -0.42% | -1.79% | 15.34% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.1777 | -0.63% | 0.57% | 16.73% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 10 sept. 2026 | 1.1537 | ||
| 9 sept. 2026 | 1.1586 | ||
| 8 sept. 2026 | 1.1676 | ||
| 7 sept. 2026 | 1.1616 | ||
| 4 sept. 2026 | 1.1545 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 14 septembre 2026 21:49:56
| Londres temps: | 14 septembre 2026 20:49:56 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 15:49:56 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 04:49:56 |






