Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 37 8 sept. 2026 1.1676 1.13% -0.98% 14.54% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.1545 -0.11% -2.09% 12.66% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.1558 -0.11% -0.70% 12.94% 
 2026 / 34 21 août 2026 1.1571 -1.46% -0.97% 10.14% 
 2026 / 33 14 août 2026 1.1742 -0.42% 0.12% 14.57% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.1791 1.31% 0.12% 15.48% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.1639 -0.39% -1.80% 14.51% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.1684 -0.38% -1.36% 14.17% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.1728 -0.42% -1.79% 15.34% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.1777 -0.63% 0.57% 16.73% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
10 sept. 2026 1.1537 
9 sept. 2026 1.1586 
8 sept. 2026 1.1676 
7 sept. 2026 1.1616 
4 sept. 2026 1.1545 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 14 septembre 2026 21:49:56
Londres temps: 14 septembre 2026 20:49:56
NY temps: 14 septembre 2026 15:49:56
Tokyo temps: 15 septembre 2026 04:49:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist