Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mars 2026 00:00:00 | 22.8800 | -0.09% | -7.03% | - | - | 22.81% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 22.9000 | -1.29% | -6.53% | - | - | 23.52% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 23.2000 | -0.30% | -4.68% | - | - | 24.00% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 23.2700 | -5.44% | -4.67% | - | - | 26.61% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 24.6100 | 0.45% | 1.32% | - | - | 35.89% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 24.5000 | 0.66% | 2.73% | - | - | 34.91% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 24.3400 | -0.29% | 3.49% | - | - | 35.07% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 24.4100 | 0.49% | 4.90% | - | - | 40.53% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 24.2900 | 1.84% | - | - | - | 43.56% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 23.8500 | 1.40% | 7.82% | - | - | 42.47% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 23.5200 | 1.07% | 6.19% | - | - | 44.56% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 23.2700 | 2.60% | 7.24% | - | - | 45.44% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 22.6800 | 2.53% | 6.83% | - | - | 43.91% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 22.1200 | -0.14% | 3.27% | - | - | 41.98% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 22.1500 | 2.07% | 6.44% | - | - | 41.99% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 21.7000 | 2.21% | 2.46% | - | - | 35.46% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 21.2300 | -0.89% | 0.90% | - | - | 32.94% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 21.4200 | 2.93% | 1.23% | - | - | 40.09% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 20.8100 | -1.75% | -0.90% | - | - | 36.10% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 21.1800 | 0.67% | 3.82% | - | - | 38.70% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:22:48
| Londres temps: | 18 août 2026 02:22:48 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:22:48 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:22:48 |