Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 16.4300 | 0.61% | 2.05% | - | - | 25.42% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 16.3300 | 1.74% | 1.18% | - | - | 25.23% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 16.0500 | 2.23% | -2.13% | - | - | 23.84% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 15.7000 | -2.48% | -3.86% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 16.1000 | -0.25% | 0.63% | - | - | 24.81% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 16.1400 | -1.59% | 4.13% | - | - | 27.59% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 16.4000 | 0.43% | 6.15% | - | - | 31.83% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 16.3300 | 2.06% | 7.65% | - | - | 32.01% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 16.0000 | 3.23% | 3.56% | - | - | 29.87% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 15.5000 | 0.32% | 0.52% | - | - | 26.84% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 1.85% | 1.31% | - | - | 27.27% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 15.1700 | -1.81% | 1.20% | - | - | 26.73% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 15.4500 | 0.19% | 3.34% | - | - | 30.49% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 15.4200 | 1.11% | 2.59% | - | - | 34.79% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 15.2500 | 1.73% | 0.33% | - | - | 35.31% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 14.9900 | 0.27% | -4.16% | - | - | 39.31% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 14.9500 | -0.53% | -2.03% | - | - | 37.53% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 15.0300 | -1.12% | -0.73% | - | - | 30.02% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 15.2000 | -2.81% | -0.98% | - | - | 27.30% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 15.6400 | 2.49% | 5.96% | - | - | 33.68% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:47:37
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:47:37 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:47:37 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:47:37 |