Generali Fond ropy a energetiky, Fonds de participation
Nom officiel:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 16 | 16 avr. 2024 | 1.9418 | -1.91% | 3.08% | 8.91% | ||
2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
2024 / 13 | 28 mars 2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
2024 / 12 | 22 mars 2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
2024 / 11 | 15 mars 2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
2024 / 10 | 8 mars 2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
2024 / 9 | 1 mars 2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | ||
2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky | ||
17 avr. 2024 | 1.9417 | |
16 avr. 2024 | 1.9418 | |
15 avr. 2024 | 1.9593 | |
12 avr. 2024 | 1.9797 | |
11 avr. 2024 | 1.9861 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 26.11.2001 |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Temps: 20 avril 2024 05:30:14
Londres temps: | 20 avril 2024 04:30:14 |
NY temps: | 19 avril 2024 23:30:14 |
Tokyo temps: | 20 avril 2024 12:30:14 |