Generali Fond ropy a energetiky, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 16 16 avr. 2024 1.9418 -1.91% 3.08% 8.91% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 1.9797 -0.74% 5.09% 9.38% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 1.9944 2.86% 8.64% 11.35% 
 2024 / 13 28 mars 2024 1.9390 1.62% 7.30% 10.64% 
 2024 / 12 22 mars 2024 1.9080 1.28% 6.24% 14.37% 
 2024 / 11 15 mars 2024 1.8838 2.61% 5.54% 13.94% 
 2024 / 10 8 mars 2024 1.8358 1.59% 3.76% 5.98% 
 2024 / 9 1 mars 2024 1.8070 0.62% 0.67% 0.59% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 1.7959 0.61% -0.44% 2.00% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 1.7850 0.89% 1.54% 1.09% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky
17 avr. 2024 1.9417 
16 avr. 2024 1.9418 
15 avr. 2024 1.9593 
12 avr. 2024 1.9797 
11 avr. 2024 1.9861 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Temps: 20 avril 2024 05:30:14
Londres temps: 20 avril 2024 04:30:14
NY temps: 19 avril 2024 23:30:14
Tokyo temps: 20 avril 2024 12:30:14


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist