Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474152
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 2.3070 1.12% -3.98% 32.76% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 2.2814 -4.18% -5.05% 32.65% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 2.3810 -3.55% 0.27% 42.05% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 2.4686 -0.69% 7.16% 44.08% 
 2026 / 13 27 mars 2026 2.4857 3.45% 10.48% 31.16% 
 2026 / 12 20 mars 2026 2.4027 1.19% 9.83% 27.92% 
 2026 / 11 13 mars 2026 2.3745 3.07% 9.47% 29.11% 
 2026 / 10 6 mars 2026 2.3037 2.39% 7.47% 26.94% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 2.2499 2.85% 8.12% 20.70% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 2.1876 0.86% 6.95% 17.06% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
21 avr. 2026 2.3070 
20 avr. 2026 2.2919 
17 avr. 2026 2.2814 
16 avr. 2026 2.3503 
15 avr. 2026 2.3358 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
LEI:315700E7QTKB3G8XB660
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Les actifs du fonds
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 24 avril 2026 08:12:35
Londres temps: 24 avril 2026 07:12:35
NY temps: 24 avril 2026 02:12:35
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:12:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist