Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.0636 | -0.12% | 0.17% | 2.72% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.0649 | 0.03% | 0.43% | 2.83% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.0646 | 0.08% | 0.59% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.0637 | 0.18% | 0.38% | 2.80% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.0618 | 0.14% | 0.59% | 2.72% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.0603 | 0.18% | 0.63% | 2.61% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.0584 | -0.12% | 0.21% | 2.46% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.0597 | 0.39% | 0.58% | 2.50% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.0556 | 0.18% | 0.10% | 2.22% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.0537 | -0.24% | -0.33% | 2.08% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 15 juil. 2026 | 1.0637 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.0636 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.0643 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.0649 | ||
| 9 juil. 2026 | 1.0644 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 17 juillet 2026 17:01:42
| Londres temps: | 17 juillet 2026 16:01:42 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 11:01:42 |
| Tokyo temps: | 18 juillet 2026 00:01:42 |






