Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 1.0564 | -0.08% | 0.75% | 2.34% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.0572 | 0.30% | 0.83% | 2.52% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.0500 | 0.24% | -0.17% | 1.73% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 21 avr. 2026 | 1.0564 | ||
| 20 avr. 2026 | 1.0565 | ||
| 17 avr. 2026 | 1.0572 | ||
| 16 avr. 2026 | 1.0558 | ||
| 15 avr. 2026 | 1.0555 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:13:21
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:21 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:21 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:21 |






