Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 1.0640 0.03% 0.41% 2.75% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 
 2026 / 22 29 mai 2026 1.0597 0.39% 0.58% 2.50% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
2 juil. 2026 1.0646 
1 juil. 2026 1.0640 
30 juin 2026 1.0640 
29 juin 2026 1.0633 
26 juin 2026 1.0637 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 5 juillet 2026 08:57:10
Londres temps: 5 juillet 2026 07:57:10
NY temps: 5 juillet 2026 02:57:10
Tokyo temps: 5 juillet 2026 15:57:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist