Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.0648 | -0.02% | 0.17% | 1.96% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.0650 | -0.07% | 0.19% | 1.97% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.0657 | 0.11% | 0.19% | 2.11% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.0645 | -0.07% | -0.01% | 2.11% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.0652 | 0.21% | -0.03% | 2.30% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.0630 | -0.07% | -0.18% | 2.18% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.0637 | -0.08% | -0.17% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 29 oct. 2026 | 1.0652 | ||
| 27 oct. 2026 | 1.0650 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.0648 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.0650 | ||
| 22 oct. 2026 | 1.0650 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 31 octobre 2026 16:18:57
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:18:57 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:18:57 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:18:57 |






