Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 1.0564 -0.08% 0.75% 2.34% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.0572 0.30% 0.83% 2.52% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.0540 0.38% 0.51% 2.39% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.0500 0.24% -0.17% 1.73% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.0475 -0.10% -1.16% 1.80% 
 2026 / 12 20 mars 2026 1.0485 -0.01% -0.94% 1.94% 
 2026 / 11 13 mars 2026 1.0486 -0.30% -0.87% 2.10% 
 2026 / 10 6 mars 2026 1.0518 -0.75% -0.34% 2.58% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 1.0598 0.13% 0.31% 3.04% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 1.0584 0.06% 0.47% 3.06% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
21 avr. 2026 1.0564 
20 avr. 2026 1.0565 
17 avr. 2026 1.0572 
16 avr. 2026 1.0558 
15 avr. 2026 1.0555 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 24 avril 2026 08:13:21
Londres temps: 24 avril 2026 07:13:21
NY temps: 24 avril 2026 02:13:21
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:13:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist