Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 1.0630 0.00 -0.18% 2.08% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.0630 -0.07% -0.18% 2.18% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.0637 -0.08% -0.17% 2.21% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.0646 -0.08% -0.17% 2.29% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.0655 0.06% -0.18% 2.41% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.0649 -0.06% 0.17% 2.37% 
 2026 / 34 21 août 2026 1.0655 -0.08% 0.44% 2.46% 
 2026 / 33 14 août 2026 1.0664 -0.09% 0.34% 2.67% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
1 oct. 2026 1.0643 
30 sept. 2026 1.0643 
29 sept. 2026 1.0630 
25 sept. 2026 1.0630 
24 sept. 2026 1.0628 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

X 
Temps: 5 octobre 2026 11:25:54
Londres temps: 5 octobre 2026 10:25:54
NY temps: 5 octobre 2026 05:25:54
Tokyo temps: 5 octobre 2026 18:25:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist