Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 22 29 mai 2026 1.2617 2.07% 6.59% 14.45% 
 2026 / 21 22 mai 2026 1.2361 2.93% 5.17% 13.42% 
 2026 / 20 15 mai 2026 1.2009 -0.07% 1.75% 7.30% 
 2026 / 19 7 mai 2026 1.2017 1.52% 5.89% 13.45% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 1.1837 0.71% 6.68% 11.33% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 1.1753 -0.42% 9.10% 13.14% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 1.1802 3.99% 8.44% 18.15% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 1.1349 2.28% 1.53% 13.57% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 1.1096 3.00% -2.65% 13.28% 
 2026 / 13 27 mars 2026 1.0773 -1.01% -8.45% -0.04% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
29 mai 2026 1.2617 
28 mai 2026 1.2504 
27 mai 2026 1.2456 
26 mai 2026 1.2404 
25 mai 2026 1.2389 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 2 juin 2026 17:30:30
Londres temps: 2 juin 2026 16:30:30
NY temps: 2 juin 2026 11:30:30
Tokyo temps: 3 juin 2026 00:30:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist