Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 29 mai 2026 | 1.2617 | ||
| 28 mai 2026 | 1.2504 | ||
| 27 mai 2026 | 1.2456 | ||
| 26 mai 2026 | 1.2404 | ||
| 25 mai 2026 | 1.2389 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 2 juin 2026 17:30:30
| Londres temps: | 2 juin 2026 16:30:30 |
| NY temps: | 2 juin 2026 11:30:30 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 00:30:30 |






