Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 1.2966 -0.38% 2.21% 15.42% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.2686 0.55% 1.51% 14.78% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 1.2616 0.69% 2.58% 13.93% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.2530 -0.56% -0.69% 13.98% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.2600 0.82% 1.93% 16.63% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.2497 1.61% 4.06% 15.33% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
13 août 2026 1.3111 
12 août 2026 1.2997 
11 août 2026 1.2966 
10 août 2026 1.2985 
7 août 2026 1.3016 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 17 août 2026 22:03:18
Londres temps: 17 août 2026 21:03:18
NY temps: 17 août 2026 16:03:18
Tokyo temps: 18 août 2026 05:03:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist