Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.2966 | -0.38% | 2.21% | 15.42% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.2530 | -0.56% | -0.69% | 13.98% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.2600 | 0.82% | 1.93% | 16.63% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.2497 | 1.61% | 4.06% | 15.33% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 1.3111 | ||
| 12 août 2026 | 1.2997 | ||
| 11 août 2026 | 1.2966 | ||
| 10 août 2026 | 1.2985 | ||
| 7 août 2026 | 1.3016 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 17 août 2026 22:03:18
| Londres temps: | 17 août 2026 21:03:18 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:03:18 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:03:18 |






