Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.2796 | -1.17% | -1.04% | 12.15% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 1.2758 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.2747 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.2796 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.2948 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.2891 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 16:54:56
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:54:56 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:54:56 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:54:56 |






