Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 1.2796 -1.17% -1.04% 12.15% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 1.2948 0.85% 0.13% 13.61% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 1.2839 -0.71% 0.18% 12.90% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 1.2931 -0.07% -1.06% 14.69% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 1.2940 0.07% -0.58% 15.44% 
 2026 / 35 28 août 2026 1.2931 0.90% 2.50% 15.14% 
 2026 / 34 21 août 2026 1.2816 -1.94% 3.30% 12.51% 
 2026 / 33 14 août 2026 1.3069 0.41% 4.80% 16.33% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
1 oct. 2026 1.2758 
30 sept. 2026 1.2747 
29 sept. 2026 1.2796 
25 sept. 2026 1.2948 
24 sept. 2026 1.2891 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

X 
Temps: 5 octobre 2026 16:54:56
Londres temps: 5 octobre 2026 15:54:56
NY temps: 5 octobre 2026 10:54:56
Tokyo temps: 5 octobre 2026 23:54:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist