Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 21 avr. 2026 | 1.1692 | -0.93% | 7.43% | 12.55% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 21 avr. 2026 | 1.1692 | ||
| 20 avr. 2026 | 1.1766 | ||
| 17 avr. 2026 | 1.1802 | ||
| 16 avr. 2026 | 1.1629 | ||
| 15 avr. 2026 | 1.1547 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 24 avril 2026 08:13:55
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:55 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:55 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:55 |






