Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 26 oct. 2026 | 1.2842 | 0.49% | -0.82% | 9.78% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 1.2780 | 0.27% | -1.30% | 9.39% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 1.2745 | -1.29% | -0.73% | 10.89% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 1.2912 | 0.27% | -0.15% | 14.34% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 1.2877 | -0.55% | -0.49% | 12.86% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2948 | 0.85% | 0.13% | 13.61% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 29 oct. 2026 | 1.2907 | ||
| 27 oct. 2026 | 1.2908 | ||
| 26 oct. 2026 | 1.2842 | ||
| 23 oct. 2026 | 1.2780 | ||
| 22 oct. 2026 | 1.2869 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 31 octobre 2026 16:19:10
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:19:10 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:19:10 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:19:10 |






