Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 octobre 2026 00:00:00 | 26.9400 | 1.39% | 1.78% | - | - | 27.32% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2026 00:00:00 | 26.5700 | -2.67% | -2.92% | - | - | 26.52% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2026 00:00:00 | 27.3000 | 1.60% | -0.15% | - | - | 33.82% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2026 00:00:00 | 26.8700 | 1.51% | -3.03% | - | - | 32.04% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2026 00:00:00 | 26.4700 | -3.29% | -3.89% | - | - | 29.69% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 27.3700 | 0.11% | 0.48% | - | - | 36.65% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 27.3400 | -1.34% | 0.48% | - | - | 37.32% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 27.7100 | 0.62% | 1.65% | - | - | 37.79% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 27.5400 | 1.10% | 2.38% | - | - | 36.47% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 27.2400 | 0.11% | 3.53% | - | - | 36.27% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 27.2100 | -0.18% | 4.77% | - | - | 32.28% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 27.2600 | 1.34% | 6.94% | - | - | 30.68% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 26.9000 | 2.24% | 3.90% | - | - | 28.89% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 26.3100 | 1.31% | 1.78% | - | - | 32.48% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 25.9700 | 1.88% | 2.89% | - | - | 28.12% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 25.4900 | -1.54% | -0.31% | - | - | 26.19% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 25.8900 | 0.15% | 1.13% | - | - | 30.63% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 25.8500 | 2.42% | 3.32% | - | - | 30.49% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 25.2400 | -1.29% | -1.02% | - | - | 28.71% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 25.5700 | -0.12% | 1.87% | - | - | 33.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 16:20:13
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:20:13 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:20:13 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:20:13 |