Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474145
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 1.5179 -0.12% 0.09% 2.35% 
 2026 / 32 7 août 2026 1.5197 0.40% 0.21% 2.60% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.5136 0.21% -0.17% 2.24% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.5104 -0.19% -0.30% 2.08% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.5133 -0.21% 0.06% 2.34% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.5165 0.02% 0.46% 2.54% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 1.5162 0.08% 0.61% 2.51% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.5150 0.17% 0.41% 2.50% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.5124 0.19% 0.61% 2.42% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.5096 0.17% 0.61% 2.26% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
13 août 2026 1.5184 
12 août 2026 1.5180 
11 août 2026 1.5179 
10 août 2026 1.5185 
7 août 2026 1.5197 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:31570046XQY790ON2962
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Les actifs du fonds
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 17 août 2026 23:47:20
Londres temps: 17 août 2026 22:47:20
NY temps: 17 août 2026 17:47:20
Tokyo temps: 18 août 2026 06:47:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist