Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 22 28 mai 2026 661.4600 0.75% 2.87% 33.43% 
 2026 / 21 22 mai 2026 656.5300 1.22% 0.49% 34.48% 
 2026 / 20 15 mai 2026 648.5900 -1.59% -4.33% 29.26% 
 2026 / 19 7 mai 2026 659.0700 2.50% 0.92% 32.32% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 642.9900 -1.58% 3.52% 33.58% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 653.3400 -3.63% 9.33% 34.98% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 677.9200 3.80% 13.34% 47.89% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 653.0800 5.15% 7.83% 49.24% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 621.1200 3.94% 2.23% 43.78% 
 2026 / 13 27 mars 2026 597.5700 -0.09% -6.97% 23.84% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
28 mai 2026 661.4600 
27 mai 2026 664.1200 
26 mai 2026 665.6200 
25 mai 2026 666.5300 
22 mai 2026 656.5300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Temps: 2 juin 2026 14:57:17
Londres temps: 2 juin 2026 13:57:17
NY temps: 2 juin 2026 08:57:17
Tokyo temps: 2 juin 2026 21:57:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist