Generali Fond východoevropských akcií, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 386.0900 0.30% -0.98% 37.27% 
 2024 / 12 22 mars 2024 384.9200 0.28% -3.99% 43.41% 
 2024 / 11 15 mars 2024 383.8400 -0.47% -1.89% 41.64% 
 2024 / 10 8 mars 2024 385.6400 -1.10% -0.56% 33.77% 
 2024 / 9 1 mars 2024 389.9300 -2.74% -0.79% 31.14% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 400.9000 2.47% 6.18% 37.73% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 391.2300 0.88% 3.61% 33.49% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 387.8300 -1.33% 1.49% 33.04% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 393.0400 4.10% 3.43% 33.08% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 377.5700 -0.01% - 28.39% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
26 mars 2024 386.0900 
25 mars 2024 382.6900 
22 mars 2024 384.9200 
21 mars 2024 389.6300 
20 mars 2024 384.4800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.
Temps: 28 mars 2024 23:47:58
Londres temps: 28 mars 2024 22:47:58
NY temps: 28 mars 2024 18:47:58
Tokyo temps: 29 mars 2024 07:47:58


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist