Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 710.6400 -1.02% -0.48% 33.93% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 717.9500 0.11% 0.55% 37.88% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 717.1600 -1.32% 0.55% 38.55% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 726.7300 0.63% 1.74% 39.08% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 722.2100 1.14% 2.48% 37.73% 
 2026 / 35 28 août 2026 714.0500 0.11% 3.60% 37.52% 
 2026 / 34 21 août 2026 713.2400 -0.15% 4.88% 33.54% 
 2026 / 33 14 août 2026 714.3100 1.36% 7.03% 31.92% 
 2026 / 32 7 août 2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
1 oct. 2026 696.1800 
30 sept. 2026 710.5400 
29 sept. 2026 710.6400 
25 sept. 2026 717.9500 
24 sept. 2026 717.2000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

X 
Temps: 5 octobre 2026 16:54:56
Londres temps: 5 octobre 2026 15:54:56
NY temps: 5 octobre 2026 10:54:56
Tokyo temps: 5 octobre 2026 23:54:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist