Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 29 14 juil. 2026 678.6100 0.11% 1.40% 29.52% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 677.8800 0.18% 1.20% 31.87% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 676.6300 2.47% 3.35% 31.71% 
 2026 / 26 26 juin 2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 
 2026 / 25 19 juin 2026 669.2100 -0.09% 1.93% 34.72% 
 2026 / 24 12 juin 2026 669.8200 2.31% 3.27% 36.50% 
 2026 / 23 5 juin 2026 654.7000 -1.84% -0.66% 33.24% 
 2026 / 22 29 mai 2026 667.0000 1.59% 3.73% 34.55% 
 2026 / 21 22 mai 2026 656.5300 1.22% 0.49% 34.48% 
 2026 / 20 15 mai 2026 648.5900 -1.59% -4.33% 29.26% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
15 juil. 2026 675.2300 
14 juil. 2026 678.6100 
13 juil. 2026 676.9000 
10 juil. 2026 677.8800 
9 juil. 2026 671.7700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Temps: 17 juillet 2026 17:01:18
Londres temps: 17 juillet 2026 16:01:18
NY temps: 17 juillet 2026 11:01:18
Tokyo temps: 18 juillet 2026 00:01:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist