Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 33 11 août 2026 712.4900 1.10% 5.11% 31.58% 
 2026 / 32 7 août 2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 680.0300 1.89% 2.98% 29.31% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 667.4200 -1.54% -0.27% 27.38% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 677.8800 0.18% 1.20% 31.87% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 676.6300 2.47% 3.35% 31.71% 
 2026 / 26 26 juin 2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 
 2026 / 25 19 juin 2026 669.2100 -0.09% 1.93% 34.72% 
 2026 / 24 12 juin 2026 669.8200 2.31% 3.27% 36.50% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských akcií
13 août 2026 711.9100 
12 août 2026 715.9000 
11 août 2026 712.4900 
10 août 2026 709.4300 
7 août 2026 704.7600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských akcií

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských akcií, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Temps: 17 août 2026 22:03:18
Londres temps: 17 août 2026 21:03:18
NY temps: 17 août 2026 16:03:18
Tokyo temps: 18 août 2026 05:03:18


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist