Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 mai 2019 00:00:00 | 11.5600 | -0.77% | -5.63% | - | - | -2.86% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 11.6500 | -3.16% | -4.51% | - | - | -4.66% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 12.0300 | -1.39% | 0.08% | - | - | -0.25% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 12.2000 | -0.41% | 3.21% | - | - | -0.81% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 12.2500 | 0.41% | 3.20% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 12.2000 | 1.50% | 2.95% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 12.0200 | 1.69% | 3.09% | - | - | -2.83% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 11.8200 | -0.42% | 0.25% | - | - | -4.06% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 11.8700 | 0.17% | 0.68% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 11.8500 | 1.63% | 1.02% | - | - | -5.12% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 11.6600 | -1.10% | -0.26% | - | - | -7.53% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 11.7900 | 0.00 | 0.17% | - | - | -4.69% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 11.7900 | 0.51% | 0.77% | - | - | -6.58% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 11.7300 | 0.34% | 0.17% | - | - | -7.35% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 11.6900 | -0.68% | 1.21% | - | - | -6.10% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 11.7700 | 0.60% | 2.62% | - | - | -9.18% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 11.7000 | -0.09% | - | - | - | -11.50% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 11.7100 | 1.39% | 4.83% | - | - | -10.54% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 11.5500 | 0.70% | -1.53% | - | - | -10.53% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 11.4700 | - | -2.22% | - | - | -10.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:41:53
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