Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 11.7900 | 0.51% | 1.73% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 11.7300 | -1.43% | 0.60% | - | - | -14.88% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 11.9000 | 0.34% | 4.85% | - | - | -12.69% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 11.8600 | 2.33% | 8.01% | - | - | -11.95% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 11.5900 | -0.60% | 5.27% | - | - | -16.01% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 11.6600 | 2.73% | 8.57% | - | - | -17.89% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 11.3500 | 3.37% | 6.77% | - | - | -18.46% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 10.9800 | -0.27% | 2.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 11.0100 | 2.51% | 1.47% | - | - | -16.97% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 10.7400 | 1.03% | 0.56% | - | - | -17.95% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 10.6300 | -1.12% | -0.19% | - | - | -19.77% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 10.7500 | -0.92% | 4.88% | - | - | -17.75% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 10.8500 | 1.59% | 11.63% | - | - | -14.50% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 10.6800 | 0.28% | 13.50% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 10.6500 | 3.90% | 16.01% | - | - | -21.34% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 10.2500 | 5.45% | 10.69% | - | - | -26.89% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 9.7200 | 3.29% | 7.76% | - | - | -28.53% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 9.4100 | 2.51% | -1.16% | - | - | -31.51% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 9.1800 | -0.86% | -7.92% | - | - | -34.48% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 9.2600 | 2.66% | -7.68% | - | - | -33.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:34:44
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:34:44 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:34:44 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:34:44 |