Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2025 00:00:00 | 16.9200 | 1.08% | - | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 16.7400 | 2.89% | 7.45% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 16.2700 | 1.69% | 4.29% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 16.0000 | 1.52% | -0.12% | - | - | 7.02% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 15.7600 | 1.16% | -1.31% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 15.5800 | -0.13% | 1.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 15.6000 | -2.62% | 2.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 16.0200 | 0.31% | 4.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 15.9700 | 4.45% | 1.98% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 15.2900 | 0.00 | 1.80% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 15.2900 | 0.13% | 1.26% | - | - | 7.98% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 15.2700 | -2.49% | -1.29% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 15.6600 | 4.26% | 0.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 15.0200 | -0.53% | -1.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 15.1000 | -2.39% | -4.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 15.4700 | -0.58% | 1.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 15.5600 | 1.77% | 1.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 15.2900 | -3.35% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 15.8200 | 3.60% | 0.32% | - | - | 24.37% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 15.2700 | -0.33% | -2.80% | - | - | 18.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:20:03
| Londres temps: | 18 août 2026 04:20:03 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:20:03 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:20:03 |