Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 290.9700 -0.05% 0.36% 5.24% 
 2026 / 26 26 juin 2026 291.1100 0.12% 0.40% 5.64% 
 2026 / 25 19 juin 2026 290.7600 0.12% 1.01% 5.99% 
 2026 / 24 12 juin 2026 290.4000 0.29% 1.17% 5.99% 
 2026 / 23 5 juin 2026 289.5600 -0.13% 0.41% 5.82% 
 2026 / 22 29 mai 2026 289.9400 0.72% 1.27% 5.88% 
 2026 / 21 22 mai 2026 287.8600 0.29% 0.17% 5.41% 
 2026 / 20 15 mai 2026 287.0400 -0.46% -0.47% 5.44% 
 2026 / 19 7 mai 2026 288.3700 0.72% 0.96% 5.92% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 286.3000 -0.37% 1.36% 4.73% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských dluhopisů
2 juil. 2026 291.3500 
1 juil. 2026 291.0800 
30 juin 2026 290.9700 
29 juin 2026 291.1000 
26 juin 2026 291.1100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Temps: 5 juillet 2026 08:58:22
Londres temps: 5 juillet 2026 07:58:22
NY temps: 5 juillet 2026 02:58:22
Tokyo temps: 5 juillet 2026 15:58:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist