Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 40 29 sept. 2026 285.4500 -0.19% -1.32% 1.67% 
 2026 / 39 25 sept. 2026 286.0000 -0.32% -1.13% 2.46% 
 2026 / 38 18 sept. 2026 286.9300 -0.48% -1.04% 2.67% 
 2026 / 37 11 sept. 2026 288.3100 -0.40% -0.61% 3.23% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 289.4600 0.07% -0.25% 3.76% 
 2026 / 35 28 août 2026 289.2600 -0.23% 0.10% 4.01% 
 2026 / 34 21 août 2026 289.9400 -0.05% 0.42% 4.22% 
 2026 / 33 14 août 2026 290.0800 -0.03% 0.39% 4.24% 
 2026 / 32 7 août 2026 290.1800 0.42% -0.04% 4.32% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 288.9700 0.08% -0.92% 4.39% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských dluhopisů
1 oct. 2026 285.5700 
30 sept. 2026 285.7300 
29 sept. 2026 285.4500 
25 sept. 2026 286.0000 
24 sept. 2026 285.8100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

X 
Temps: 5 octobre 2026 16:55:08
Londres temps: 5 octobre 2026 15:55:08
NY temps: 5 octobre 2026 10:55:08
Tokyo temps: 5 octobre 2026 23:55:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist