Generali Fond východoevropských dluhopisů, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 13 26 mars 2024 261.6800 0.11% 0.07% 9.99% 
 2024 / 12 22 mars 2024 261.4000 -0.25% -0.18% 10.05% 
 2024 / 11 15 mars 2024 262.0600 -0.03% 0.46% 11.33% 
 2024 / 10 8 mars 2024 262.1300 0.24% 0.22% 11.10% 
 2024 / 9 1 mars 2024 261.5000 -0.14% -0.35% 11.39% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 261.8600 0.38% 0.44% 11.61% 
 2024 / 7 16 fév. 2024 260.8600 -0.26% -0.11% 11.88% 
 2024 / 6 9 fév. 2024 261.5500 -0.33% -0.16% 11.64% 
 2024 / 5 2 fév. 2024 262.4100 0.65% 0.59% 10.97% 
 2024 / 4 26 jan. 2024 260.7100 -0.17% - 10.88% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond východoevropských dluhopisů
26 mars 2024 261.6800 
25 mars 2024 261.6100 
22 mars 2024 261.4000 
21 mars 2024 261.9600 
20 mars 2024 261.2700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond východoevropských dluhopisů, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Temps: 28 mars 2024 16:59:36
Londres temps: 28 mars 2024 15:59:36
NY temps: 28 mars 2024 11:59:36
Tokyo temps: 29 mars 2024 00:59:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist