Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 268.2200 | -0.01% | 0.18% | 2.24% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 267.5800 | -0.06% | 0.08% | 2.29% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 267.7500 | 0.00 | 0.22% | 2.46% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 267.7400 | 0.00 | 0.35% | 2.48% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 13 août 2026 | 268.3600 | ||
| 12 août 2026 | 268.2500 | ||
| 11 août 2026 | 268.2200 | ||
| 10 août 2026 | 268.1900 | ||
| 7 août 2026 | 268.2600 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Temps: 17 août 2026 04:47:39
| Londres temps: | 17 août 2026 03:47:39 |
| NY temps: | 16 août 2026 22:47:39 |
| Tokyo temps: | 17 août 2026 11:47:39 |






