Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 267.7900 | 0.02% | 0.31% | 2.50% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 2 juil. 2026 | 267.8700 | ||
| 1 juil. 2026 | 267.8400 | ||
| 30 juin 2026 | 267.7900 | ||
| 29 juin 2026 | 267.7400 | ||
| 26 juin 2026 | 267.7400 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Temps: 5 juillet 2026 08:56:06
| Londres temps: | 5 juillet 2026 07:56:06 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 02:56:06 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 15:56:06 |






