Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 17 21 avr. 2026 265.9600 -0.03% 0.54% 2.66% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 27 mars 2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 
 2026 / 12 20 mars 2026 264.5200 -0.20% -0.54% 2.64% 
 2026 / 11 13 mars 2026 265.0600 -0.18% -0.24% 2.98% 
 2026 / 10 6 mars 2026 265.5500 -0.21% 0.05% 3.21% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 266.1100 0.06% 0.31% 3.26% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 265.9600 0.10% 0.35% 3.37% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
21 avr. 2026 265.9600 
20 avr. 2026 266.0100 
17 avr. 2026 266.0500 
16 avr. 2026 265.7900 
15 avr. 2026 265.7400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Temps: 24 avril 2026 08:12:21
Londres temps: 24 avril 2026 07:12:21
NY temps: 24 avril 2026 02:12:21
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:12:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist