Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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9 septembre 2022 00:00:00 | 10.0300 | 1.62% | -8.74% | - | - | -25.81% | - | - | ||||||||||
2 septembre 2022 00:00:00 | 9.8700 | -2.85% | -7.06% | - | - | -27.37% | - | - | ||||||||||
26 août 2022 00:00:00 | 10.1600 | -2.87% | -4.33% | - | - | -22.68% | - | - | ||||||||||
19 août 2022 00:00:00 | 10.4600 | -4.82% | -0.76% | - | - | -19.17% | - | - | ||||||||||
12 août 2022 00:00:00 | 10.9900 | 3.48% | 8.60% | - | - | -15.91% | - | - | ||||||||||
5 août 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.00 | 1.53% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
29 juillet 2022 00:00:00 | 10.6200 | 0.76% | 2.91% | - | - | -16.11% | - | - | ||||||||||
22 juillet 2022 00:00:00 | 10.5400 | 4.15% | -0.19% | - | - | -15.48% | - | - | ||||||||||
15 juillet 2022 00:00:00 | 10.1200 | -3.25% | -3.62% | - | - | -19.23% | - | - | ||||||||||
8 juillet 2022 00:00:00 | 10.4600 | 1.36% | -3.42% | - | - | -16.25% | - | - | ||||||||||
1 juillet 2022 00:00:00 | 10.3200 | -2.27% | -7.77% | - | - | -17.77% | - | - | ||||||||||
24 juin 2022 00:00:00 | 10.5600 | 0.57% | -4.09% | - | - | -16.85% | - | - | ||||||||||
17 juin 2022 00:00:00 | 10.5000 | -3.05% | -5.58% | - | - | -15.73% | - | - | ||||||||||
10 juin 2022 00:00:00 | 10.8300 | -3.22% | 0.65% | - | - | -14.93% | - | - | ||||||||||
3 juin 2022 00:00:00 | 11.1900 | 1.63% | 3.42% | - | - | -12.03% | - | - | ||||||||||
27 mai 2022 00:00:00 | 11.0100 | -0.99% | -2.39% | - | - | -11.71% | - | - | ||||||||||
20 mai 2022 00:00:00 | 11.1200 | 3.35% | -6.00% | - | - | -9.15% | - | - | ||||||||||
13 mai 2022 00:00:00 | 10.7600 | -0.55% | -10.63% | - | - | -8.89% | - | - | ||||||||||
6 mai 2022 00:00:00 | 10.8200 | -4.08% | -9.53% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
29 avril 2022 00:00:00 | 11.2800 | -4.65% | -9.32% | - | - | -0.27% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 15:23:55
Londres temps: | 13 août 2025 14:23:55 |
NY temps: | 13 août 2025 09:23:55 |
Tokyo temps: | 13 août 2025 22:23:55 |