Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 décembre 2021 00:00:00 | 13.0900 | -1.21% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 13.2500 | 1.38% | -2.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 13.0700 | 2.99% | -6.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 12.6900 | -3.28% | -6.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 13.1200 | -3.10% | -4.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 13.5400 | -3.42% | -3.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 14.0200 | 3.09% | 1.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 13.6000 | -1.02% | -0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 13.7400 | -1.93% | 3.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 14.0100 | 1.01% | 3.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 13.8700 | 1.76% | 2.59% | - | - | 51.25% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 13.6300 | 2.48% | 0.29% | - | - | 50.11% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 13.3000 | -1.41% | 1.22% | - | - | 50.11% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 13.4900 | -0.22% | 4.25% | - | - | 44.74% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 13.5200 | -0.52% | 3.44% | - | - | 41.13% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 13.5900 | 3.42% | 5.35% | - | - | 43.20% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 13.1400 | 1.55% | 3.79% | - | - | 34.49% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 12.9400 | -0.99% | 3.77% | - | - | 32.58% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 13.0700 | 1.32% | 4.31% | - | - | 31.22% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 12.9000 | 1.90% | 3.28% | - | - | 32.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 07:41:04
| Londres temps: | 25 novembre 2024 06:41:04 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 01:41:04 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 15:41:04 |