Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 juillet 2022 00:00:00 | 10.4600 | 1.36% | -3.42% | - | - | -16.25% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 10.3200 | -2.27% | -7.77% | - | - | -17.77% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 10.5600 | 0.57% | -4.09% | - | - | -16.85% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 10.5000 | -3.05% | -5.58% | - | - | -15.73% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 10.8300 | -3.22% | 0.65% | - | - | -14.93% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 11.1900 | 1.63% | 3.42% | - | - | -12.03% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 11.0100 | -0.99% | -2.39% | - | - | -11.71% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 11.1200 | 3.35% | -6.00% | - | - | -9.15% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 10.7600 | -0.55% | -10.63% | - | - | -8.89% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 10.8200 | -4.08% | -9.53% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 11.2800 | -4.65% | -9.32% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 11.8300 | -1.74% | -0.92% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 12.0400 | 0.67% | 1.86% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 11.9600 | -3.86% | 5.84% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 12.4400 | 4.19% | 17.58% | - | - | 11.37% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 11.9400 | 1.02% | -0.67% | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 11.8200 | 4.60% | -10.99% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 11.3000 | 6.81% | -18.00% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 10.5800 | -11.98% | -22.38% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 12.0200 | -9.49% | -10.76% | - | - | 9.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 10:48:06
| Londres temps: | 7 juin 2025 09:48:06 |
| NY temps: | 7 juin 2025 04:48:06 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 17:48:06 |