Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 juin 2012 00:00:00 | 9.6600 | 0.84% | 2.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2012 00:00:00 | 9.5800 | 3.12% | -2.84% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 9.2900 | -0.75% | -7.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 9.3600 | -0.53% | -8.50% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 9.4100 | -4.56% | -6.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2012 00:00:00 | 9.8600 | -1.60% | -2.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 10.0200 | -2.05% | -3.00% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 10.2300 | 1.29% | -1.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 10.1000 | -0.49% | -2.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 10.1500 | -1.74% | -4.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 10.3300 | -0.10% | -1.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 10.3400 | -0.58% | -3.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2012 00:00:00 | 10.4000 | -2.53% | -0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 10.6700 | 1.43% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 10.5200 | -1.50% | 1.84% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 10.6800 | 2.01% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 10.4700 | -0.76% | 3.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 10.5500 | 2.13% | 8.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 10.3300 | -2.18% | 11.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 10.5600 | 3.94% | 17.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 10 juin 2026 22:45:05 |