Generali Fond nemovitostních akcií, Fonds de participation
Nom officiel:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | 14.09% | ||
2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | 18.07% | ||
2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | 21.52% | ||
2024 / 13 | 28 mars 2024 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | 24.57% | ||
2024 / 12 | 22 mars 2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | ||
2024 / 11 | 15 mars 2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% | ||
2024 / 10 | 8 mars 2024 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | 20.05% | ||
2024 / 9 | 1 mars 2024 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | 11.84% | ||
2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | 12.36% | ||
2024 / 7 | 16 fév. 2024 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | 8.77% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond nemovitostních akcií | ||
22 avr. 2024 | 1.0108 | |
19 avr. 2024 | 0.9995 | |
18 avr. 2024 | 0.9971 | |
17 avr. 2024 | 0.9929 | |
16 avr. 2024 | 0.9987 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 1.8.2006 |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond nemovitostních akcií |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds Generali Fond nemovitostních akcií, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond nemovitostních akcií.
Temps: 25 avril 2024 01:42:11
Londres temps: | 25 avril 2024 00:42:11 |
NY temps: | 24 avril 2024 19:42:11 |
Tokyo temps: | 25 avril 2024 08:42:11 |