Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 mars 2020 00:00:00 | 8.5600 | -19.93% | -31.08% | - | - | -27.76% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 10.6900 | -0.47% | -13.44% | - | - | -8.32% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 10.7400 | -12.68% | -10.05% | - | - | -8.91% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 12.3000 | -0.97% | -1.13% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 12.4200 | 0.57% | -0.40% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 12.3500 | 3.43% | -1.28% | - | - | 5.65% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 11.9400 | -4.02% | -4.78% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 12.4400 | -0.24% | 0.16% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 12.4700 | -0.32% | 0.73% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 12.5100 | -0.24% | 2.21% | - | - | 8.31% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 12.5400 | 0.97% | 3.72% | - | - | 9.33% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2019 00:00:00 | 12.4200 | 0.32% | 1.97% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 12.3800 | 1.14% | 0.81% | - | - | 10.83% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 12.2400 | 1.24% | -0.65% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 12.0900 | -0.74% | -2.74% | - | - | 3.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 12.1800 | -0.81% | 0.00 | - | - | 2.53% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 12.2800 | -0.32% | 0.90% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 12.3200 | -0.88% | 3.44% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 12.4300 | 2.05% | 5.61% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 12.1800 | 0.08% | 5.27% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:42:22
| Londres temps: | 25 novembre 2024 08:42:22 |
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