Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 mars 2022 00:00:00 | 10.5800 | -11.98% | -22.38% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 12.0200 | -9.49% | -10.76% | - | - | 9.67% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 13.2800 | -3.63% | -3.77% | - | - | 17.94% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 13.7800 | 1.10% | -2.96% | - | - | 24.48% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 13.6300 | 1.19% | -2.08% | - | - | 21.81% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 13.4700 | -2.39% | - | - | - | 23.24% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 13.8000 | -2.82% | 4.07% | - | - | 25.80% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 14.2000 | 2.01% | 8.48% | - | - | 27.13% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 13.9200 | - | 5.06% | - | - | 22.32% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 13.2600 | 1.30% | 4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 13.0900 | -1.21% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 13.2500 | 1.38% | -2.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 13.0700 | 2.99% | -6.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 12.6900 | -3.28% | -6.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 13.1200 | -3.10% | -4.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 13.5400 | -3.42% | -3.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 14.0200 | 3.09% | 1.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 13.6000 | -1.02% | -0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 13.7400 | -1.93% | 3.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 14.0100 | 1.01% | 3.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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