Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 2.1213 | -0.53% | 4.18% | 30.91% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 10 sept. 2026 | 2.0905 | ||
| 9 sept. 2026 | 2.1281 | ||
| 8 sept. 2026 | 2.1213 | ||
| 7 sept. 2026 | 2.1267 | ||
| 4 sept. 2026 | 2.1325 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 14 septembre 2026 08:37:13
| Londres temps: | 14 septembre 2026 07:37:13 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 02:37:13 |
| Tokyo temps: | 14 septembre 2026 15:37:13 |






