Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 24 9 juin 2026 1.9130 -2.08% -13.57% 30.09% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.9536 -8.99% -11.73% 36.20% 
 2026 / 22 29 mai 2026 2.1465 2.13% 1.01% 52.28% 
 2026 / 21 22 mai 2026 2.1018 -1.37% -5.02% 46.97% 
 2026 / 20 15 mai 2026 2.1310 -3.72% -8.00% 56.24% 
 2026 / 19 7 mai 2026 2.2133 4.16% -2.85% 55.20% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 2.1250 -3.98% -5.27% 54.87% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 2.2130 -4.46% 4.17% 58.01% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 2.3162 1.67% 12.28% 62.34% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 2.2782 1.56% -2.96% 60.87% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
11 juin 2026 1.8729 
10 juin 2026 1.8545 
9 juin 2026 1.9130 
8 juin 2026 1.9694 
5 juin 2026 1.9536 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 13 juin 2026 14:17:48
Londres temps: 13 juin 2026 13:17:48
NY temps: 13 juin 2026 08:17:48
Tokyo temps: 13 juin 2026 21:17:48


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist