Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.8419 | -0.45% | -5.75% | 30.73% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 2.1465 | 2.13% | 1.01% | 52.28% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.1018 | -1.37% | -5.02% | 46.97% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.1310 | -3.72% | -8.00% | 56.24% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 15 juil. 2026 | 1.8165 | ||
| 14 juil. 2026 | 1.8419 | ||
| 13 juil. 2026 | 1.8107 | ||
| 10 juil. 2026 | 1.8502 | ||
| 9 juil. 2026 | 1.8594 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 17 juillet 2026 16:49:44
| Londres temps: | 17 juillet 2026 15:49:44 |
| NY temps: | 17 juillet 2026 10:49:44 |
| Tokyo temps: | 17 juillet 2026 23:49:44 |






