Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.0103 | -3.26% | -7.36% | 15.03% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.0780 | -2.02% | -4.24% | 21.33% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.1208 | 1.00% | -3.20% | 28.74% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 1 oct. 2026 | 2.0079 | ||
| 30 sept. 2026 | 2.0018 | ||
| 29 sept. 2026 | 2.0103 | ||
| 25 sept. 2026 | 2.0780 | ||
| 24 sept. 2026 | 2.0656 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:50
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:50 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:50 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:50 |






