Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 29 14 juil. 2026 1.8419 -0.45% -5.75% 30.73% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.8502 -2.40% -4.71% 29.87% 
 2026 / 27 3 juil. 2026 1.8956 1.44% -2.97% 34.85% 
 2026 / 26 26 juin 2026 1.8687 -4.38% -12.94% 35.42% 
 2026 / 25 19 juin 2026 1.9542 0.65% -7.02% 35.53% 
 2026 / 24 12 juin 2026 1.9416 -0.61% -8.89% 32.04% 
 2026 / 23 5 juin 2026 1.9536 -8.99% -11.73% 36.20% 
 2026 / 22 29 mai 2026 2.1465 2.13% 1.01% 52.28% 
 2026 / 21 22 mai 2026 2.1018 -1.37% -5.02% 46.97% 
 2026 / 20 15 mai 2026 2.1310 -3.72% -8.00% 56.24% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
15 juil. 2026 1.8165 
14 juil. 2026 1.8419 
13 juil. 2026 1.8107 
10 juil. 2026 1.8502 
9 juil. 2026 1.8594 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 17 juillet 2026 16:49:44
Londres temps: 17 juillet 2026 15:49:44
NY temps: 17 juillet 2026 10:49:44
Tokyo temps: 17 juillet 2026 23:49:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist