Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 37 8 sept. 2026 2.1213 -0.53% 4.18% 30.91% 
 2026 / 36 4 sept. 2026 2.1325 -1.72% 4.73% 34.35% 
 2026 / 35 28 août 2026 2.1699 -0.96% 20.49% 41.68% 
 2026 / 34 21 août 2026 2.1910 7.18% 19.19% 45.40% 
 2026 / 33 14 août 2026 2.0442 0.40% 15.69% 39.92% 
 2026 / 32 7 août 2026 2.0361 13.06% 10.05% 37.79% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 1.8009 -2.03% -5.00% 24.72% 
 2026 / 30 24 juil. 2026 1.8382 4.03% -1.63% 29.57% 
 2026 / 29 17 juil. 2026 1.7670 -4.50% -9.58% 25.42% 
 2026 / 28 10 juil. 2026 1.8502 -2.40% -4.71% 29.87% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
10 sept. 2026 2.0905 
9 sept. 2026 2.1281 
8 sept. 2026 2.1213 
7 sept. 2026 2.1267 
4 sept. 2026 2.1325 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 14 septembre 2026 08:37:13
Londres temps: 14 septembre 2026 07:37:13
NY temps: 14 septembre 2026 02:37:13
Tokyo temps: 14 septembre 2026 15:37:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist