Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 20 | 11 mai 2026 | 2.2896 | 3.45% | 0.50% | 67.87% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.2133 | 4.16% | -2.85% | 55.20% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.1250 | -3.98% | -5.27% | 54.87% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 2.2130 | -4.46% | 4.17% | 58.01% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 2.3162 | 1.67% | 12.28% | 62.34% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 2.2782 | 1.56% | -2.96% | 60.87% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 2.2433 | 5.60% | -7.99% | 70.62% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 2.1244 | 2.99% | -17.53% | 50.63% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 2.0628 | -12.13% | -14.22% | 49.75% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 2.3476 | -3.72% | 0.32% | 72.66% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 12 mai 2026 | 2.2599 | ||
| 11 mai 2026 | 2.2896 | ||
| 7 mai 2026 | 2.2133 | ||
| 6 mai 2026 | 2.1865 | ||
| 5 mai 2026 | 2.0982 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 14 mai 2026 13:01:19
| Londres temps: | 14 mai 2026 12:01:19 |
| NY temps: | 14 mai 2026 07:01:19 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2026 20:01:19 |






