Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 avril 2012 00:00:00 | 10.3300 | -0.10% | -1.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 10.3400 | -0.58% | -3.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2012 00:00:00 | 10.4000 | -2.53% | -0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 10.6700 | 1.43% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 10.5200 | -1.50% | 1.84% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 10.6800 | 2.01% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 10.4700 | -0.76% | 3.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 10.5500 | 2.13% | 8.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 10.3300 | -2.18% | 11.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 10.5600 | 3.94% | 17.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 10.1600 | 4.63% | 12.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 9.7100 | 4.97% | 6.94% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 9.2500 | 2.66% | 3.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2012 00:00:00 | 9.0100 | 0.00 | -1.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2011 00:00:00 | 9.0100 | -0.77% | -3.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 9.0800 | 2.02% | 3.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 8.9000 | -2.31% | -3.99% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 9.1100 | -2.57% | -4.00% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 9.3500 | 6.25% | -3.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 8.8000 | -5.07% | -11.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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