Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 253.6500 | -0.23% | -0.58% | -2.39% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 254.2300 | -0.20% | -0.35% | -2.19% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 254.7300 | -0.11% | -0.08% | -1.96% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% | ||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 254.9400 | -0.03% | 0.31% | -1.48% | ||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 255.0200 | 0.07% | 0.22% | -1.39% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 1 oct. 2026 | 253.2000 | ||
| 30 sept. 2026 | 253.4600 | ||
| 29 sept. 2026 | 253.6500 | ||
| 25 sept. 2026 | 254.2300 | ||
| 24 sept. 2026 | 254.3600 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 5 octobre 2026 16:55:54
| Londres temps: | 5 octobre 2026 15:55:54 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 10:55:54 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 23:55:54 |