Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 44 | 27 oct. 2026 | 253.5900 | -0.06% | 0.21% | -2.71% | ||
| 2026 / 43 | 23 oct. 2026 | 253.7400 | -0.12% | -0.19% | -2.55% | ||
| 2026 / 42 | 16 oct. 2026 | 254.0400 | 0.19% | -0.27% | -2.30% | ||
| 2026 / 41 | 9 oct. 2026 | 253.5500 | 0.19% | -0.57% | -2.32% | ||
| 2026 / 40 | 2 oct. 2026 | 253.0700 | -0.46% | -0.84% | -2.61% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 254.2300 | -0.20% | -0.35% | -2.19% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 254.7300 | -0.11% | -0.08% | -1.96% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 29 oct. 2026 | 253.8600 | ||
| 27 oct. 2026 | 253.5900 | ||
| 23 oct. 2026 | 253.7400 | ||
| 22 oct. 2026 | 253.9100 | ||
| 21 oct. 2026 | 253.8900 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 31 octobre 2026 16:22:17
| Londres temps: | 31 octobre 2026 15:22:17 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 11:22:17 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 00:22:17 |