Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 254.2200 0.05% 0.39% -0.81% 
 2026 / 26 26 juin 2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19 juin 2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12 juin 2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 
 2026 / 23 5 juin 2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29 mai 2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22 mai 2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15 mai 2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 7 mai 2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
2 juil. 2026 254.2700 
1 juil. 2026 254.2600 
30 juin 2026 254.2200 
29 juin 2026 254.1700 
26 juin 2026 254.0900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Temps: 5 juillet 2026 09:02:51
Londres temps: 5 juillet 2026 08:02:51
NY temps: 5 juillet 2026 03:02:51
Tokyo temps: 5 juillet 2026 16:02:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist