Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 17 | 23 avr. 2024 | 251.3100 | 0.09% | 0.17% | 8.83% | ||
2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | ||
2024 / 15 | 12 avr. 2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | ||
2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | ||
2024 / 13 | 28 mars 2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | ||
2024 / 12 | 22 mars 2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 15 mars 2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | ||
2024 / 10 | 8 mars 2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | ||
2024 / 9 | 1 mars 2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | ||
2024 / 8 | 23 fév. 2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
23 avr. 2024 | 251.3100 | |
22 avr. 2024 | 251.3300 | |
19 avr. 2024 | 251.0900 | |
18 avr. 2024 | 251.1100 | |
17 avr. 2024 | 251.0600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditeur: | Ernst & Young |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 26 avril 2024 01:36:32
Londres temps: | 26 avril 2024 00:36:32 |
NY temps: | 25 avril 2024 19:36:32 |
Tokyo temps: | 26 avril 2024 08:36:32 |