Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 254.9600 | 0.05% | 0.22% | -1.42% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% | ||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 254.4700 | 0.03% | 0.20% | -0.97% | ||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 254.4000 | 0.04% | 0.32% | -0.81% | ||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 254.2900 | 0.08% | 0.42% | -0.78% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 13 août 2026 | 255.0400 | ||
| 12 août 2026 | 254.9500 | ||
| 11 août 2026 | 254.9600 | ||
| 10 août 2026 | 254.9000 | ||
| 7 août 2026 | 254.8300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 17 août 2026 22:03:03
| Londres temps: | 17 août 2026 21:03:03 |
| NY temps: | 17 août 2026 16:03:03 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 05:03:03 |