Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 17 23 avr. 2024 251.3100 0.09% 0.17% 8.83% 
 2024 / 16 19 avr. 2024 251.0900 -0.08% 0.08% 9.08% 
 2024 / 15 12 avr. 2024 251.2900 -0.04% 0.47% 9.37% 
 2024 / 14 5 avr. 2024 251.3800 0.14% 0.54% 9.49% 
 2024 / 13 28 mars 2024 251.0300 0.06% 0.50% 9.71% 
 2024 / 12 22 mars 2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 15 mars 2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 8 mars 2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 1 mars 2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 23 fév. 2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
23 avr. 2024 251.3100 
22 avr. 2024 251.3300 
19 avr. 2024 251.0900 
18 avr. 2024 251.1100 
17 avr. 2024 251.0600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Temps: 26 avril 2024 01:36:32
Londres temps: 26 avril 2024 00:36:32
NY temps: 25 avril 2024 19:36:32
Tokyo temps: 26 avril 2024 08:36:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist