Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 novembre 2015 00:00:00 | 10.0200 | 2.35% | 2.04% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2015 00:00:00 | 9.7900 | -1.01% | 5.50% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2015 00:00:00 | 9.8900 | 1.44% | 5.55% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 9.7500 | -0.71% | 2.52% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 9.8200 | 5.82% | 4.14% | - | - | -0.81% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 9.2800 | -0.96% | -2.11% | - | - | -8.30% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 9.3700 | -1.47% | -2.19% | - | - | -8.14% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 9.5100 | 0.85% | -0.42% | - | - | -8.82% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 9.4300 | -0.53% | -5.51% | - | - | -9.15% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 9.4800 | -1.04% | -6.23% | - | - | -11.15% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 9.5800 | 0.31% | -6.45% | - | - | -6.81% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 9.5500 | -4.31% | -6.46% | - | - | -7.37% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 9.9800 | -1.29% | -5.67% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2015 00:00:00 | 10.1100 | -1.27% | -1.08% | - | - | 1.81% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 10.2400 | 0.29% | 0.79% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 10.2100 | -3.50% | -1.26% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 10.5800 | 3.52% | 4.24% | - | - | 2.72% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 10.2200 | 0.59% | -0.10% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 10.1600 | -1.74% | -1.74% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 10.3400 | 1.87% | -3.45% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:54:03
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