Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 mai 2017 00:00:00 | 11.9000 | 0.00 | 5.68% | - | - | 27.68% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 11.9000 | 2.06% | 5.59% | - | - | 26.06% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 11.6600 | 0.17% | 3.09% | - | - | 23.65% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 11.6400 | 3.37% | 4.77% | - | - | 18.65% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 11.2600 | -0.09% | 0.90% | - | - | 13.97% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 11.2700 | -0.35% | 0.63% | - | - | 14.53% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 11.3100 | 1.80% | 2.54% | - | - | 16.60% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 11.1100 | -0.45% | -0.71% | - | - | 14.54% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 11.1600 | -0.36% | 0.36% | - | - | 16.37% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2017 00:00:00 | 11.2000 | 1.54% | 0.27% | - | - | 14.52% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 11.0300 | -1.43% | -0.81% | - | - | 15.26% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 11.1900 | 0.63% | 2.57% | - | - | 19.30% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 11.1200 | -0.45% | 2.58% | - | - | 22.33% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 11.1700 | 0.45% | 5.38% | - | - | 25.36% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 11.1200 | 1.92% | 5.00% | - | - | 29.45% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 10.9100 | 0.65% | 2.54% | - | - | 21.36% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 10.8400 | 2.26% | 3.83% | - | - | 20.18% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 10.6000 | 0.09% | 2.12% | - | - | 21.56% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 10.5900 | -0.47% | 1.83% | - | - | 22.00% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 10.6400 | 1.92% | 4.83% | - | - | 18.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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