Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 octobre 2016 00:00:00 | 10.0300 | 1.11% | -0.40% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 9.9200 | -1.98% | -0.50% | - | - | 6.90% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 10.1200 | 1.61% | 2.33% | - | - | 8.00% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 9.9600 | -1.09% | 1.01% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 10.0700 | 1.00% | 1.21% | - | - | 6.79% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 9.9700 | 0.81% | 1.63% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 9.8900 | 0.30% | 1.54% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 9.8600 | -0.90% | 0.72% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 9.9500 | 1.43% | 1.12% | - | - | -0.30% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2016 00:00:00 | 9.8100 | 0.72% | 3.26% | - | - | -2.97% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 9.7400 | -0.51% | 2.96% | - | - | -4.88% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 9.7900 | -0.51% | 4.93% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 9.8400 | 3.58% | 5.13% | - | - | -6.99% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 9.5000 | 0.42% | -0.11% | - | - | -7.05% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 9.4600 | 1.39% | -1.46% | - | - | -6.89% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 9.3300 | -0.32% | -2.61% | - | - | -9.77% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 9.3600 | -1.58% | 0.43% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2016 00:00:00 | 9.5100 | -0.94% | 0.74% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 9.6000 | 0.21% | 1.80% | - | - | -7.16% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 9.5800 | 2.79% | -2.34% | - | - | -10.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juin 2025 09:03:22
| Londres temps: | 8 juin 2025 08:03:22 |
| NY temps: | 8 juin 2025 03:03:22 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 16:03:22 |