Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 mai 2016 00:00:00 | 9.6000 | 0.21% | 1.80% | - | - | -7.16% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 9.5800 | 2.79% | -2.34% | - | - | -10.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 9.3200 | -1.27% | -5.67% | - | - | -14.81% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 9.4400 | 0.11% | -4.07% | - | - | -13.79% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 9.4300 | -3.87% | -2.78% | - | - | -13.33% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 9.8100 | -0.71% | 1.13% | - | - | -9.83% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 9.8800 | 0.41% | 3.02% | - | - | -10.51% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 9.8400 | 1.44% | 0.61% | - | - | -10.05% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 9.7000 | 0.00 | 1.36% | - | - | -11.42% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 9.7000 | 1.15% | 3.41% | - | - | -7.88% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 9.5900 | -1.94% | 5.50% | - | - | -6.53% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 9.7800 | 2.19% | 9.76% | - | - | -5.42% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 9.5700 | 2.03% | 11.41% | - | - | -5.62% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 9.3800 | 3.19% | 4.34% | - | - | -8.84% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 9.0900 | 2.02% | 0.78% | - | - | -11.66% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 8.9100 | 3.73% | 2.18% | - | - | -13.58% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 8.5900 | -4.45% | -1.04% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 8.9900 | -0.33% | 0.22% | - | - | -10.46% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 9.0200 | 3.44% | - | - | - | -8.98% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 8.7200 | 0.46% | -8.02% | - | - | -14.26% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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