Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2015 00:00:00 | 9.9100 | -2.56% | 2.48% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2015 00:00:00 | 10.1700 | 4.41% | 5.28% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2015 00:00:00 | 9.7400 | -0.61% | 2.10% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2015 00:00:00 | 9.8000 | 1.34% | 1.14% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 9.6700 | 0.10% | -5.20% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2014 00:00:00 | 9.6800 | 0.21% | -5.10% | - | - | -3.01% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 9.6600 | 1.26% | -5.57% | - | - | -3.50% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 9.5400 | -1.55% | -6.56% | - | - | -4.98% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 9.6900 | -5.00% | -3.68% | - | - | -4.06% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 10.2000 | -0.29% | 1.80% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 10.2300 | 0.20% | -0.10% | - | - | -2.57% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 10.2100 | 1.49% | 1.69% | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 10.0600 | 0.40% | 2.13% | - | - | -3.92% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 10.0200 | -2.15% | 1.21% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2014 00:00:00 | 10.2400 | 1.99% | 1.19% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 10.0400 | 1.93% | -1.57% | - | - | -4.92% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 9.8500 | -0.51% | -5.56% | - | - | -6.46% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 9.9000 | -2.17% | -4.62% | - | - | -5.35% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 10.1200 | -0.78% | -5.15% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 10.2000 | -2.21% | -0.78% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:54:42
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