Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2016 00:00:00 | 9.9500 | 1.43% | 1.12% | - | - | -0.30% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2016 00:00:00 | 9.8100 | 0.72% | 3.26% | - | - | -2.97% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 9.7400 | -0.51% | 2.96% | - | - | -4.88% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 9.7900 | -0.51% | 4.93% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 9.8400 | 3.58% | 5.13% | - | - | -6.99% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 9.5000 | 0.42% | -0.11% | - | - | -7.05% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 9.4600 | 1.39% | -1.46% | - | - | -6.89% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 9.3300 | -0.32% | -2.61% | - | - | -9.77% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 9.3600 | -1.58% | 0.43% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2016 00:00:00 | 9.5100 | -0.94% | 0.74% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 9.6000 | 0.21% | 1.80% | - | - | -7.16% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 9.5800 | 2.79% | -2.34% | - | - | -10.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 9.3200 | -1.27% | -5.67% | - | - | -14.81% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 9.4400 | 0.11% | -4.07% | - | - | -13.79% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 9.4300 | -3.87% | -2.78% | - | - | -13.33% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 9.8100 | -0.71% | 1.13% | - | - | -9.83% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 9.8800 | 0.41% | 3.02% | - | - | -10.51% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 9.8400 | 1.44% | 0.61% | - | - | -10.05% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 9.7000 | 0.00 | 1.36% | - | - | -11.42% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 9.7000 | 1.15% | 3.41% | - | - | -7.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 13:50:36
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