Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 juin 2015 00:00:00 | 10.1500 | -0.78% | -7.22% | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 10.2300 | -1.06% | -6.58% | - | - | -2.94% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2015 00:00:00 | 10.3400 | -3.45% | -4.96% | - | - | -2.27% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2015 00:00:00 | 10.7100 | -2.10% | -1.56% | - | - | 2.88% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2015 00:00:00 | 10.9400 | -0.09% | -0.91% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2015 00:00:00 | 10.9500 | 0.64% | 0.09% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2015 00:00:00 | 10.8800 | 0.00 | -0.64% | - | - | 9.02% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2015 00:00:00 | 10.8800 | -1.45% | 3.32% | - | - | 11.13% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2015 00:00:00 | 11.0400 | 0.91% | 7.60% | - | - | 15.24% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2015 00:00:00 | 10.9400 | -0.09% | 5.80% | - | - | 12.09% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2015 00:00:00 | 10.9500 | 3.99% | 7.99% | - | - | 11.96% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2015 00:00:00 | 10.5300 | 2.63% | 2.33% | - | - | 6.26% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2015 00:00:00 | 10.2600 | -0.77% | -0.29% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2015 00:00:00 | 10.3400 | 1.97% | 0.29% | - | - | 13.38% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2015 00:00:00 | 10.1400 | -1.46% | -1.55% | - | - | 14.84% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2015 00:00:00 | 10.2900 | 0.00 | 2.49% | - | - | 10.88% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2015 00:00:00 | 10.2900 | -0.19% | 3.83% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2015 00:00:00 | 10.3100 | 0.10% | 1.38% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2015 00:00:00 | 10.3000 | 2.59% | 5.75% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2015 00:00:00 | 10.0400 | 1.31% | 2.45% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 11:21:17
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