Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mars 2016 00:00:00 | 9.5700 | 2.03% | 11.41% | - | - | -5.62% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 9.3800 | 3.19% | 4.34% | - | - | -8.84% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 9.0900 | 2.02% | 0.78% | - | - | -11.66% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 8.9100 | 3.73% | 2.18% | - | - | -13.58% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 8.5900 | -4.45% | -1.04% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 8.9900 | -0.33% | 0.22% | - | - | -10.46% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 9.0200 | 3.44% | - | - | - | -8.98% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 8.7200 | 0.46% | -8.02% | - | - | -14.26% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 8.6800 | -3.23% | -6.97% | - | - | -10.88% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 8.9700 | - | -1.75% | - | - | -8.47% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2015 00:00:00 | 9.3900 | -0.95% | -2.19% | - | - | -3.00% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 9.4800 | 1.61% | -3.95% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 9.3300 | 2.19% | -8.35% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 9.1300 | -4.90% | -8.15% | - | - | -5.78% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 9.6000 | -2.74% | -4.19% | - | - | -5.88% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 9.8700 | -3.05% | 0.82% | - | - | -3.52% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 10.1800 | 2.41% | 2.93% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 9.9400 | -0.80% | 1.95% | - | - | -1.19% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 10.0200 | 2.35% | 2.04% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2015 00:00:00 | 9.7900 | -1.01% | 5.50% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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