Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 avril 2014 00:00:00 | 9.7900 | 2.19% | -1.21% | - | - | -8.33% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 9.5800 | -1.84% | 0.42% | - | - | -8.15% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2014 00:00:00 | 9.7600 | -0.20% | 7.02% | - | - | -5.52% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 9.7800 | -1.31% | 10.76% | - | - | -8.17% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 9.9100 | 3.88% | 6.79% | - | - | -5.17% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 9.5400 | 4.61% | -0.10% | - | - | -10.17% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2014 00:00:00 | 9.1200 | 3.28% | -6.27% | - | - | -13.47% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 8.8300 | -4.85% | -9.81% | - | - | -18.62% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 9.2800 | -2.83% | -4.03% | - | - | -16.25% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 9.5500 | -1.85% | 0.63% | - | - | -12.39% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 9.7300 | -0.61% | 0.93% | - | - | -9.32% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 9.7900 | 1.24% | -1.51% | - | - | -9.35% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 9.6700 | 1.90% | -2.72% | - | - | -11.77% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 9.4900 | -1.56% | -4.14% | - | - | -13.73% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 9.6400 | -3.02% | -3.70% | - | - | -13.46% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 9.9400 | 0.00 | -1.00% | - | - | -12.50% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 9.9400 | 0.40% | -1.58% | - | - | -10.93% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 9.9000 | -1.10% | -2.85% | - | - | -11.45% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 9.9800 | -0.30% | -2.06% | - | - | -8.86% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 10.0100 | -0.30% | -4.67% | - | - | -8.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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